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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 765.00 | 4 453.00 | 4 312.00 | 8 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 381.00 | 21 568.00 | 51 813.00 | 73 381.00 |
040 Immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 337.00 | 26 021.00 | 60 316.00 | 86 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
110 Total général Actif | 138 483.00 | 26 021.00 | 112 463.00 | 138 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 438.00 | | | 222 438.00 |
224 Production immobilisée | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
230 Autres produits | 248.00 | | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 208.00 | | | 83 208.00 |
252 Charges sociales | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146.00 | | | 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |