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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 3 961.00 | 16 858.00 | 20 819.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 468.00 | 3 961.00 | 60 507.00 | 64 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
060 Stock marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
084 Disponibilités | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
110 Total général Actif | 108 227.00 | 3 961.00 | 104 267.00 | 108 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
242 Autres charges externes. | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
252 Charges sociales | -99.00 | | | -99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |