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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 636.00 | 359.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 639.00 | 21 553.00 | 6 086.00 | 27 639.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 283.00 | 23 189.00 | 50 094.00 | 73 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
084 Disponibilités | 38 776.00 | | 38 776.00 | 38 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
110 Total général Actif | 131 844.00 | 23 189.00 | 108 655.00 | 131 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
230 Autres produits | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 307.00 | | | 104 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | | | 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 498.00 | | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |