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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 971.00 | 1 024.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 131.00 | 15 379.00 | 11 752.00 | 27 131.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 775.00 | 16 350.00 | 56 425.00 | 72 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
060 Stock marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
084 Disponibilités | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
110 Total général Actif | 124 461.00 | 16 350.00 | 108 111.00 | 124 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 909.00 | | | 91 909.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 738.00 | | | 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -928.00 | | | -928.00 |
242 Autres charges externes. | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 301.00 | | | -8 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
252 Charges sociales | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |