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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 24 103.00 | 7 441.00 | 31 544.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 188.00 | 26 098.00 | 51 090.00 | 77 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
084 Disponibilités | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
110 Total général Actif | 137 985.00 | 26 098.00 | 111 887.00 | 137 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
230 Autres produits | 687.00 | | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 239.00 | | | 116 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -423.00 | | | -423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
252 Charges sociales | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | | | 339.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 320.00 | | | 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |