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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 995.00 | 306.00 | 1 689.00 | 1 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 9 369.00 | 13 438.00 | 22 807.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 451.00 | 9 675.00 | 58 776.00 | 68 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
060 Stock marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
084 Disponibilités | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
110 Total général Actif | 116 571.00 | 9 675.00 | 106 896.00 | 116 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
230 Autres produits | 483.00 | | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 634.00 | | | 85 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 773.00 | | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11.00 | | | -11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
252 Charges sociales | 244.00 | | | 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 685.00 | | | 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 715.00 | | | 4 715.00 |