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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 6 934.00 | 187.00 | 7 122.00 |
AP Constructions | 1 804 907.00 | 1 024 882.00 | 780 024.00 | 1 804 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 853.00 | 786 298.00 | 107 555.00 | 893 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 751.00 | 431 495.00 | 144 256.00 | 575 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 450.00 | 2 249 610.00 | 1 326 840.00 | 3 576 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BT Marchandises | 1 205 651.00 | 10 656.00 | 1 194 995.00 | 1 205 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 449.00 | 3 371.00 | 174 078.00 | 177 449.00 |
BZ Autres créances | 1 115 691.00 | | 1 115 691.00 | 1 115 691.00 |
CF Disponibilités | 469 624.00 | | 469 624.00 | 469 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 058.00 | 14 027.00 | 2 989 031.00 | 3 003 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 508.00 | 2 263 637.00 | 4 315 871.00 | 6 579 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
CU Autres participations | 211 249.00 | | 211 249.00 | 211 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 512.00 | 48 000.00 | | 50 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
DG Autres réserves | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 283.00 | 114 527.00 | | 134 283.00 |
DL TOTAL (I) | 720 518.00 | 545 855.00 | | 720 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 647.00 | 1 049 161.00 | | 941 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 453.00 | 344 585.00 | | 397 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 250.00 | 1 670 758.00 | | 1 880 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 018.00 | 381 109.00 | | 342 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757.00 | 2 402.00 | | 22 757.00 |
EA Autres dettes | 11 227.00 | 11 088.00 | | 11 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 353.00 | 3 459 103.00 | | 3 595 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 871.00 | 4 004 958.00 | | 4 315 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 788 847.00 | 2 287 810.00 | | 2 788 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 921.00 | 55 523.00 | | 39 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 101 696.00 | | 18 101 696.00 | 18 101 696.00 |
FG Production vendue services | 209 427.00 | | 209 427.00 | 209 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 311 123.00 | | 18 311 123.00 | 18 311 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 351 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 144 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 814.00 | 90.00 | | 5 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 98.00 | | 5 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | -98.00 | | -5 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 26 396.00 | | 9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 612.00 | 18 101 861.00 | | 18 356 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 222 328.00 | 17 987 334.00 | | 18 222 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 283.00 | 114 527.00 | | 134 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 517 740.00 | | 76 212.00 | 3 517 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 413.00 | 294 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 502.00 | 3 576 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 735.00 | 3 274 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | 255.00 | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 031.00 | | 58 214.00 | 3 227 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 488.00 | | 17 743.00 | 283 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 089.00 | | 2 249 610.00 | 11 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | 6 934.00 | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 735.00 | | 2 242 676.00 | 10 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 956.00 | 10 656.00 | 6 956.00 | 6 956.00 |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | 3 371.00 | 8 086.00 | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 041.00 | 14 027.00 | 15 041.00 | 15 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 041.00 | 14 027.00 | 15 041.00 | 15 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 027.00 | 15 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 250.00 | 1 880 250.00 | | 1 880 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 118.00 | 116 118.00 | | 116 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 507.00 | 171 507.00 | | 171 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
UX Autres créances clients | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | | | 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
VC Groupe et associés | 970 360.00 | | | 970 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 726.00 | 95 220.00 | 416 413.00 | 901 726.00 |
VI Groupe et associés | 392 453.00 | 392 453.00 | | 392 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 697.00 | | | 440 697.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 577.00 | 1 304 008.00 | 83 569.00 | 1 387 577.00 |
VW T.V.A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 353.00 | 2 788 847.00 | 416 413.00 | 3 595 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |