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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AP Constructions | 1 804 907.00 | 1 471 092.00 | 333 815.00 | 1 804 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 575.00 | 665 138.00 | 79 436.00 | 744 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 907.00 | 341 620.00 | 194 287.00 | 535 907.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 144.00 | 2 484 972.00 | 872 172.00 | 3 357 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 1 172 147.00 | 8 637.00 | 1 163 510.00 | 1 172 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 824.00 | 2 900.00 | 197 924.00 | 200 824.00 |
BZ Autres créances | 1 393 975.00 | | 1 393 975.00 | 1 393 975.00 |
CF Disponibilités | 751 985.00 | | 751 985.00 | 751 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 981.00 | 11 537.00 | 3 532 444.00 | 3 543 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 125.00 | 2 496 509.00 | 4 404 616.00 | 6 901 125.00 |
CU Autres participations | 179 697.00 | | 179 697.00 | 179 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
DG Autres réserves | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 056.00 | 167 163.00 | | 318 056.00 |
DL TOTAL (I) | 904 541.00 | 753 648.00 | | 904 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 165.00 | 1 037 996.00 | | 973 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 248.00 | 611 964.00 | | 675 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 817.00 | 1 564 241.00 | | 1 515 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 727.00 | 310 800.00 | | 329 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 158.00 | | |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 8 392.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 075.00 | 3 564 501.00 | | 3 500 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 616.00 | 4 318 149.00 | | 4 404 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 443.00 | 2 707 891.00 | | 2 708 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 501.00 | 77 687.00 | | 67 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675 248.00 | | | 675 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 763.00 | | 30 067.00 | 3 330 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 3 357 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 3 085 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 217.00 | | 26 858.00 | 3 062 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 424.00 | | 3 210.00 | 261 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 618.00 | 200 764.00 | 410.00 | 2 284 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | 17.00 | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 514.00 | 200 746.00 | 410.00 | 2 277 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 054.00 | 8 637.00 | 3 054.00 | 3 054.00 |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | 2 900.00 | 3 373.00 | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 426.00 | 11 537.00 | 6 426.00 | 6 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 426.00 | 11 537.00 | 6 426.00 | 6 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 537.00 | 6 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 817.00 | 1 515 817.00 | | 1 515 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 688.00 | 139 688.00 | | 139 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
UX Autres créances clients | 197 634.00 | 197 634.00 | | 197 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 935.00 | 1 262 935.00 | | 1 262 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 664.00 | 114 032.00 | 537 516.00 | 905 664.00 |
VI Groupe et associés | 670 248.00 | 670 248.00 | | 670 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 449.00 | 48 449.00 | | 48 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 314.00 | 1 597 379.00 | 79 935.00 | 1 677 314.00 |
VW T.V.A. | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 075.00 | 2 708 443.00 | 537 516.00 | 3 500 075.00 |