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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AP Constructions | 1 794 994.00 | 1 591 377.00 | 203 617.00 | 1 794 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 688.00 | 580 641.00 | 66 046.00 | 646 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 357.00 | 364 402.00 | 270 955.00 | 635 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 902.00 | 2 543 541.00 | 814 361.00 | 3 357 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BT Marchandises | 1 122 212.00 | | 1 122 212.00 | 1 122 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 465.00 | 4 880.00 | 194 585.00 | 199 465.00 |
BZ Autres créances | 1 546 613.00 | | 1 546 613.00 | 1 546 613.00 |
CF Disponibilités | 457 624.00 | | 457 624.00 | 457 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 694.00 | 4 880.00 | 3 349 814.00 | 3 354 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 596.00 | 2 548 421.00 | 4 164 175.00 | 6 712 596.00 |
CU Autres participations | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
DG Autres réserves | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 928.00 | 318 056.00 | | 276 928.00 |
DL TOTAL (I) | 863 413.00 | 904 541.00 | | 863 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 362.00 | 973 165.00 | | 812 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 467.00 | 675 248.00 | | 654 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 443.00 | 1 515 817.00 | | 1 492 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 762.00 | 329 727.00 | | 333 762.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 6 118.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 300 761.00 | 3 500 075.00 | | 3 300 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 175.00 | 4 404 616.00 | | 4 164 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 711.00 | 2 708 443.00 | | 2 623 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 494.00 | 67 501.00 | | 17 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 467.00 | | | 654 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 144.00 | | 124 872.00 | 3 357 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 114.00 | 3 357 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 114.00 | 3 077 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 388.00 | | 115 764.00 | 3 085 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 634.00 | | 9 108.00 | 264 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 484 972.00 | 182 683.00 | 124 114.00 | 2 484 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 850.00 | 182 683.00 | 124 114.00 | 2 477 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 4 880.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 537.00 | 4 880.00 | 11 537.00 | 11 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 537.00 | 4 880.00 | 11 537.00 | 11 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 880.00 | 11 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 443.00 | 1 492 443.00 | | 1 492 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
UX Autres créances clients | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 891.00 | 1 410 891.00 | | 1 410 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 869.00 | 117 818.00 | 529 061.00 | 794 869.00 |
VI Groupe et associés | 649 467.00 | 649 467.00 | | 649 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 098.00 | 1 750 287.00 | 81 811.00 | 1 832 098.00 |
VW T.V.A. | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 761.00 | 2 623 711.00 | 529 061.00 | 3 300 761.00 |