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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 019.00 | 102.00 | 7 122.00 |
AP Constructions | 1 804 907.00 | 1 177 101.00 | 627 806.00 | 1 804 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 602.00 | 823 137.00 | 74 465.00 | 897 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 475.00 | 474 982.00 | 117 493.00 | 592 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 549.00 | 2 482 239.00 | 1 079 309.00 | 3 561 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 1 169 634.00 | 8 504.00 | 1 161 130.00 | 1 169 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 358.00 | 7 312.00 | 207 046.00 | 214 358.00 |
BZ Autres créances | 1 224 141.00 | | 1 224 141.00 | 1 224 141.00 |
CF Disponibilités | 447 491.00 | | 447 491.00 | 447 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 488.00 | 15 815.00 | 3 065 673.00 | 3 081 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 037.00 | 2 498 055.00 | 4 144 982.00 | 6 643 037.00 |
CU Autres participations | 180 673.00 | | 180 673.00 | 180 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 4 800.00 | | 5 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
DG Autres réserves | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 343.00 | 134 283.00 | | 311 343.00 |
DL TOTAL (I) | 897 829.00 | 720 518.00 | | 897 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 480.00 | 941 647.00 | | 836 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 693.00 | 397 453.00 | | 559 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 787.00 | 1 880 250.00 | | 1 500 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 466.00 | 342 018.00 | | 329 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 378.00 | 22 757.00 | | 7 378.00 |
EA Autres dettes | 13 349.00 | 11 227.00 | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 154.00 | 3 595 353.00 | | 3 247 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 982.00 | 4 315 871.00 | | 4 144 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 295.00 | 2 788 847.00 | | 2 539 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 974.00 | 39 921.00 | | 29 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 693.00 | | | 559 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 984 633.00 | | 17 984 633.00 | 17 984 633.00 |
FG Production vendue services | 181 761.00 | | 181 761.00 | 181 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 166 393.00 | | 18 166 393.00 | 18 166 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 221 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 665 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 898 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | 337.00 | | 4 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 946.00 | | | 208 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 449.00 | 337.00 | | 213 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 814.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 855.00 | 5 814.00 | | 125 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 594.00 | -5 477.00 | | 87 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 346.00 | 9 519.00 | | 67 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 440 517.00 | 18 356 612.00 | | 18 440 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 129 174.00 | 18 222 328.00 | | 18 129 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 343.00 | 134 283.00 | | 311 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 450.00 | | 119 138.00 | 3 576 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 855.00 | 259 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 039.00 | 3 561 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 184.00 | 3 294 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 511.00 | | 28 658.00 | 3 274 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 818.00 | | 90 480.00 | 294 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 610.00 | 240 814.00 | 8 184.00 | 2 249 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 85.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 676.00 | 240 729.00 | 8 184.00 | 2 242 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 656.00 | 8 504.00 | 10 656.00 | 10 656.00 |
6T Sur comptes clients | 3 371.00 | 7 312.00 | 3 371.00 | 3 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 027.00 | 15 815.00 | 14 027.00 | 14 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 027.00 | 15 815.00 | 14 027.00 | 14 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 815.00 | 14 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 787.00 | 1 500 787.00 | | 1 500 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 183.00 | 163 183.00 | | 163 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 770.00 | | 78 770.00 | 78 770.00 |
UX Autres créances clients | 206 038.00 | 206 038.00 | | 206 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 042.00 | 1 131 042.00 | | 1 131 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 506.00 | 98 648.00 | 431 404.00 | 806 506.00 |
VI Groupe et associés | 554 693.00 | 554 693.00 | | 554 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 220.00 | | | 95 220.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 090.00 | 1 441 321.00 | 78 770.00 | 1 520 090.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 154.00 | 2 539 295.00 | 431 404.00 | 3 247 154.00 |