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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 104.00 | 17.00 | 7 122.00 |
AP Constructions | 1 804 907.00 | 1 326 616.00 | 478 291.00 | 1 804 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 495.00 | 637 920.00 | 100 575.00 | 738 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 539.00 | 312 978.00 | 202 561.00 | 515 539.00 |
AX Avances et acomptes | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 763.00 | 2 284 618.00 | 1 046 145.00 | 3 330 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 1 229 477.00 | 3 054.00 | 1 226 423.00 | 1 229 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 735.00 | 3 373.00 | 208 362.00 | 211 735.00 |
BZ Autres créances | 1 427 812.00 | | 1 427 812.00 | 1 427 812.00 |
CF Disponibilités | 382 687.00 | | 382 687.00 | 382 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 431.00 | 6 426.00 | 3 272 004.00 | 3 278 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 609 194.00 | 2 291 044.00 | 4 318 149.00 | 6 609 194.00 |
CU Autres participations | 177 089.00 | | 177 089.00 | 177 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 763.00 | 289 763.00 | | 289 763.00 |
DG Autres réserves | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 163.00 | 311 343.00 | | 167 163.00 |
DL TOTAL (I) | 753 648.00 | 897 829.00 | | 753 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 996.00 | 836 480.00 | | 1 037 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 964.00 | 559 693.00 | | 611 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 241.00 | 1 500 787.00 | | 1 564 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 800.00 | 329 466.00 | | 310 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158.00 | 7 378.00 | | 30 158.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 13 349.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 501.00 | 3 247 154.00 | | 3 564 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 149.00 | 4 144 982.00 | | 4 318 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 707 891.00 | 2 539 295.00 | | 2 707 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 687.00 | 29 974.00 | | 77 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 549.00 | | 249 651.00 | 3 561 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 518.00 | 261 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 437.00 | 3 330 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 919.00 | 3 062 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 984.00 | | 242 151.00 | 3 294 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 443.00 | | 7 500.00 | 259 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 239.00 | 277 297.00 | 474 919.00 | 2 482 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | 85.00 | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 220.00 | 277 212.00 | 474 919.00 | 2 475 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 504.00 | 3 054.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
6T Sur comptes clients | 7 312.00 | 3 373.00 | 7 312.00 | 7 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 815.00 | 6 426.00 | 15 815.00 | 15 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 815.00 | 6 426.00 | 15 815.00 | 15 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 426.00 | 15 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 241.00 | 1 564 241.00 | | 1 564 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 333.00 | | 79 333.00 | 79 333.00 |
UX Autres créances clients | 208 024.00 | 208 024.00 | | 208 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 173.00 | 1 211 173.00 | | 1 211 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 687.00 | 77 687.00 | | 77 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 308.00 | 104 649.00 | 454 461.00 | 960 308.00 |
VI Groupe et associés | 606 964.00 | 606 964.00 | | 606 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 648.00 | | | 98 648.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 566.00 | 1 643 233.00 | 79 333.00 | 1 722 566.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 551.00 | 2 707 891.00 | 454 461.00 | 3 563 551.00 |