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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 587.00 | 42 478.00 | 18 108.00 | 60 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 960.00 | 71 938.00 | 6 021.00 | 77 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 862.00 | 114 417.00 | 54 445.00 | 168 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 794.00 | | 361 794.00 | 361 794.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 277.00 | | 643 277.00 | 643 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 140.00 | 114 417.00 | 697 723.00 | 812 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | | 19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 315.00 | 26 648.00 | | 149 315.00 |
DL TOTAL (I) | 209 713.00 | 87 037.00 | | 209 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 514.00 | 184 033.00 | | 240 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 031.00 | 21 136.00 | | 33 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 052.00 | 68 910.00 | | 99 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | 116 786.00 | | 109 443.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 2 422.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 009.00 | 395 483.00 | | 488 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 723.00 | 482 520.00 | | 697 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 374 346.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 240 514.00 | | | 240 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 963.00 | | 1 068 963.00 | 1 068 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 963.00 | | 1 068 963.00 | 1 068 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 610.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 610.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -610.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 003.00 | 3 676.00 | | 58 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 724.00 | 1 060 219.00 | | 1 085 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 408.00 | 1 033 571.00 | | 936 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 315.00 | 26 648.00 | | 149 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 751.00 | 1 887.00 | | 1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 547.00 | | | 138 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 836.00 | 11 581.00 | | 102 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 836.00 | 11 581.00 | | 102 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 482.00 | 246 482.00 | | 246 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
UX Autres créances clients | 361 794.00 | | | 361 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VP Divers | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 443.00 | 109 443.00 | | 109 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 018.00 | 375 948.00 | 15 069.00 | 391 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 978.00 | 454 978.00 | | 454 978.00 |