| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 006.00 | 71 143.00 | 5 863.00 | 77 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 673.00 | 39 888.00 | 16 785.00 | 56 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 324.00 | 111 031.00 | 54 292.00 | 165 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
BZ Autres créances | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
CF Disponibilités | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 449.00 | 111 031.00 | 576 417.00 | 687 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 52 867.00 | 57.00 | | 52 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 786.00 | 58 308.00 | | 13 786.00 |
DL TOTAL (I) | 127 023.00 | 118 735.00 | | 127 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 000.00 | 99 239.00 | | 189 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 921.00 | 100 608.00 | | 24 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 289.00 | 165 463.00 | | 113 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 110.00 | 66 007.00 | | 67 110.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | 616.00 | | 4 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 546.00 | 20 468.00 | | 50 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 393.00 | 604 772.00 | | 449 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 417.00 | 723 507.00 | | 576 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 472.00 | 504 163.00 | | 424 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 969.00 | | 1 189 969.00 | 1 189 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 969.00 | | 1 189 969.00 | 1 189 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GE Autres charges | | | -514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 861.00 | 2 403.00 | | 29 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 861.00 | 2 403.00 | | 29 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 431.00 | -2 403.00 | | -14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 17 320.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 543.00 | 981 028.00 | | 1 206 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 757.00 | 922 720.00 | | 1 192 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 786.00 | 58 308.00 | | 13 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 363.00 | | 152 960.00 | 162 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 165 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 180.00 | | 2 500.00 | 131 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | 150 460.00 | 15 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 557.00 | 12 473.00 | | 98 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | 12 473.00 | | 98 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 289.00 | 113 289.00 | | 113 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 222 734.00 | 222 734.00 | 222 734.00 | 222 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VI Groupe et associés | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 054.00 | 282 054.00 | | 282 054.00 |
VW T.V.A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 472.00 | 424 472.00 | | 424 472.00 |