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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 006.00 | 68 045.00 | 8 960.00 | 77 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 173.00 | 30 512.00 | 23 661.00 | 54 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 363.00 | 98 557.00 | 63 805.00 | 162 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 335.00 | | 334 335.00 | 334 335.00 |
BZ Autres créances | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CF Disponibilités | 201 638.00 | | 201 638.00 | 201 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 701.00 | | 659 701.00 | 659 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 065.00 | 98 557.00 | 723 507.00 | 822 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 308.00 | 49 144.00 | | 58 308.00 |
DL TOTAL (I) | 118 735.00 | 109 571.00 | | 118 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 368.00 | 156 384.00 | | 152 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 239.00 | 183 025.00 | | 99 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 608.00 | 18 742.00 | | 100 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 63 799.00 | | 165 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 007.00 | 93 748.00 | | 66 007.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 2 297.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 772.00 | 517 997.00 | | 604 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 507.00 | 627 569.00 | | 723 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 163.00 | 499 255.00 | | 504 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 192.00 | | 949 192.00 | 949 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 192.00 | | 949 192.00 | 949 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 1 978.00 | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 1 978.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 403.00 | -1 978.00 | | -2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 14 492.00 | | 17 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 028.00 | 947 265.00 | | 981 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 720.00 | 898 121.00 | | 922 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 308.00 | 49 144.00 | | 58 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 152.00 | | 27.00 | 183 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 815.00 | 162 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 815.00 | 131 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 996.00 | | | 151 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 27.00 | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 684.00 | 12 689.00 | 20 815.00 | 106 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 684.00 | 12 689.00 | 20 815.00 | 106 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UX Autres créances clients | 334 335.00 | 334 335.00 | | 334 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VB T. V. A. | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
VI Groupe et associés | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
VW T.V.A. | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 163.00 | 504 163.00 | | 504 163.00 |