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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 240.00 | 66 161.00 | 12 078.00 | 78 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 755.00 | 40 522.00 | 33 233.00 | 73 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 152.00 | 106 684.00 | 76 468.00 | 183 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
BZ Autres créances | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CF Disponibilités | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 100.00 | | 551 100.00 | 551 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 253.00 | 106 684.00 | 627 569.00 | 734 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 144.00 | 83 899.00 | | 49 144.00 |
DL TOTAL (I) | 109 571.00 | 144 327.00 | | 109 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 384.00 | 10 344.00 | | 156 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 025.00 | 192 541.00 | | 183 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 742.00 | 21 876.00 | | 18 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | 48 369.00 | | 63 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 748.00 | 79 862.00 | | 93 748.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 2 670.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 997.00 | 355 665.00 | | 517 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 569.00 | 499 992.00 | | 627 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 327 404.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 183 025.00 | | | 183 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 926.00 | | 936 926.00 | 936 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 926.00 | | 936 926.00 | 936 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 2 385.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 3 159.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -2 359.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 28 180.00 | | 14 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 265.00 | 1 079 611.00 | | 947 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 121.00 | 995 711.00 | | 898 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 144.00 | 83 899.00 | | 49 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 218.00 | 8 209.00 | | 8 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 363.00 | | 24 441.00 | 171 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 653.00 | 183 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 653.00 | 151 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 722.00 | | 23 926.00 | 140 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 396.00 | | 514.00 | 15 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 705.00 | 17 236.00 | 11 257.00 | 100 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 705.00 | 17 236.00 | 11 257.00 | 100 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 748.00 | 93 748.00 | | 93 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
UX Autres créances clients | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 384.00 | 154 015.00 | 2 368.00 | 156 384.00 |
VI Groupe et associés | 183 025.00 | 183 025.00 | | 183 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 935.00 | 239 024.00 | 15 911.00 | 254 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 255.00 | 496 886.00 | 2 368.00 | 499 255.00 |