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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 587.00 | 57 172.00 | 16 415.00 | 73 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 739.00 | 43 532.00 | 22 206.00 | 65 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 363.00 | 100 705.00 | 70 658.00 | 171 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 562.00 | 7 350.00 | 277 212.00 | 284 562.00 |
BZ Autres créances | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
CF Disponibilités | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 683.00 | 7 350.00 | 429 333.00 | 436 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 047.00 | 108 055.00 | 499 992.00 | 608 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | 43.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 899.00 | 7 645.00 | | 83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 144 327.00 | 68 059.00 | | 144 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 344.00 | 14 249.00 | | 10 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 541.00 | 187 271.00 | | 192 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 876.00 | 24 630.00 | | 21 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 369.00 | 50 815.00 | | 48 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | 96 266.00 | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | 6 720.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 665.00 | 379 955.00 | | 355 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 992.00 | 448 014.00 | | 499 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 404.00 | 344 979.00 | | 327 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 272.00 | | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 272.00 | | 1 078 272.00 | 1 078 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 5 416.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 5 416.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 385.00 | 3 146.00 | | 2 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 3 146.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | 2 270.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 180.00 | 1 303.00 | | 28 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 611.00 | 936 595.00 | | 1 079 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 711.00 | 928 949.00 | | 995 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 899.00 | 7 645.00 | | 83 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 209.00 | 9 072.00 | | 8 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 490.00 | | 6 943.00 | 169 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 171 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 070.00 | 140 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 009.00 | | 6 783.00 | 139 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | 159.00 | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 921.00 | 14 079.00 | 4 295.00 | 90 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 921.00 | 14 079.00 | 4 295.00 | 90 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 7 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 211.00 | 195 211.00 | | 195 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
UX Autres créances clients | 284 562.00 | 284 562.00 | | 284 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 344.00 | 3 960.00 | 6 384.00 | 10 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 193.00 | 71 193.00 | | 71 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 152.00 | 355 755.00 | 15 396.00 | 371 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 789.00 | 327 404.00 | 6 384.00 | 333 789.00 |