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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 602.00 | 110 582.00 | 31 020.00 | 141 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 883.00 | 125 467.00 | 45 416.00 | 170 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 597 189.00 | | 597 189.00 | 597 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 662.00 | 4 636.00 | 117 026.00 | 121 662.00 |
BZ Autres créances | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
CF Disponibilités | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 722.00 | 4 636.00 | 804 086.00 | 808 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 606.00 | 130 103.00 | 849 502.00 | 979 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 941.00 | | | 355 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
DL TOTAL (I) | 427 175.00 | | | 427 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 483.00 | | | 244 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 328.00 | | | 422 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 502.00 | | | 849 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 942.00 | | | 409 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 649.00 | | 5 308.00 | 178 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 074.00 | 170 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 815.00 | 14 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 258.00 | 153 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 793.00 | | 5 308.00 | 159 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 103.00 | 13 438.00 | 13 074.00 | 125 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | | 1 815.00 | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 642.00 | 13 438.00 | 11 258.00 | 120 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | 12 419.00 | 4 636.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 055.00 | 12 419.00 | 4 636.00 | 17 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 055.00 | 12 419.00 | 4 636.00 | 17 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 483.00 | 244 483.00 | | 244 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 116 099.00 | | | 116 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 019.00 | 152 255.00 | 7 763.00 | 160 019.00 |
VW T.V.A. | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 942.00 | 409 942.00 | | 409 942.00 |