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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 5 380.00 | 1 406.00 | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 344.00 | 106 197.00 | 18 146.00 | 124 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 856.00 | 118 909.00 | 33 948.00 | 152 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BT Marchandises | 585 871.00 | | 585 871.00 | 585 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 51 758.00 | | 51 758.00 | 51 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 416.00 | | 714 416.00 | 714 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 272.00 | 118 909.00 | 748 364.00 | 867 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 532.00 | | | 365 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 421 412.00 | | | 421 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 364.00 | | | 748 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 425.00 | | | 85 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 161.00 | | 1 200.00 | 182 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 505.00 | 152 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 505.00 | 131 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 980.00 | | 1 200.00 | 160 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 920.00 | 11 493.00 | 30 505.00 | 137 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 380.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 921.00 | 10 113.00 | 30 505.00 | 133 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 182.00 | 74 982.00 | 2 200.00 | 77 182.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 952.00 | 326 952.00 | | 326 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |