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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 4 000.00 | 2 786.00 | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 740.00 | 121 681.00 | 27 059.00 | 148 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 161.00 | 137 920.00 | 44 241.00 | 182 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BT Marchandises | 573 974.00 | | 573 974.00 | 573 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 188.00 | 4 636.00 | 62 552.00 | 67 188.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 614.00 | 4 636.00 | 709 978.00 | 714 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 775.00 | 142 557.00 | 754 219.00 | 896 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 175.00 | | | 372 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 007.00 | | | 183 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 555.00 | | | 65 555.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 687.00 | | | 333 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 219.00 | | | 754 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 387.00 | | | 333 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 883.00 | | 11 278.00 | 170 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 841.00 | | 4 140.00 | 14 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 842.00 | | 7 138.00 | 153 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 467.00 | 12 453.00 | 137 920.00 | 125 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 645.00 | 1 355.00 | 4 000.00 | 2 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 822.00 | 11 099.00 | 133 921.00 | 122 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 549.00 | 95 349.00 | 2 200.00 | 97 549.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 387.00 | 333 387.00 | | 333 387.00 |