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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 986.00 | 85 500.00 | 6 486.00 | 91 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 499.00 | 99 617.00 | 20 882.00 | 120 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BT Marchandises | 549 589.00 | | 549 589.00 | 549 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 190 876.00 | | 190 876.00 | 190 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 138.00 | | 793 138.00 | 793 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 637.00 | 99 617.00 | 814 020.00 | 913 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 144.00 | | | 375 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 670.00 | | | 34 670.00 |
DL TOTAL (I) | 464 814.00 | | | 464 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 652.00 | | | 162 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 206.00 | | | 349 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 020.00 | | | 814 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 856.00 | | 4 512.00 | 152 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 869.00 | 120 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 869.00 | 99 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | | 4 512.00 | 131 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 049.00 | 6 437.00 | 36 869.00 | 130 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 26.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 289.00 | 6 412.00 | 36 869.00 | 123 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 713.00 | 19 788.00 | 76 925.00 | 96 713.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 243.00 | 50 043.00 | 2 200.00 | 52 243.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 206.00 | 272 281.00 | 76 925.00 | 349 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |