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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 760.00 | 26.00 | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 344.00 | 115 957.00 | 8 386.00 | 124 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 856.00 | 130 049.00 | 22 808.00 | 152 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 554 487.00 | | 554 487.00 | 554 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CF Disponibilités | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 200.00 | | 744 200.00 | 744 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 057.00 | 130 049.00 | 767 008.00 | 897 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 412.00 | | | 366 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 430 144.00 | | | 430 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 111.00 | | | 168 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 008.00 | | | 767 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 909.00 | 11 140.00 | 130 049.00 | 118 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 1 380.00 | 6 760.00 | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 529.00 | 9 760.00 | 123 289.00 | 113 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 111.00 | 168 111.00 | | 168 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 165.00 | 49 965.00 | 2 200.00 | 52 165.00 |
VW T.V.A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 864.00 | 336 864.00 | | 336 864.00 |