| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 553 350.00 | 12 408 782.00 | 2 144 568.00 | 14 553 350.00 |
AH Fonds commercial | 5 358 191.00 | 2 127 129.00 | 3 231 062.00 | 5 358 191.00 |
AN Terrains | 644 580.00 | | 644 580.00 | 644 580.00 |
AP Constructions | 2 697 708.00 | 2 616 811.00 | 80 897.00 | 2 697 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 484.00 | 43 359.00 | 39 125.00 | 82 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 382 625.00 | 18 905 883.00 | 17 476 742.00 | 36 382 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 948 219.00 | 267 159.00 | 1 681 060.00 | 1 948 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 667 157.00 | 36 369 123.00 | 25 298 034.00 | 61 667 157.00 |
BT Marchandises | 4 602 757.00 | 180 803.00 | 4 421 954.00 | 4 602 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 849 080.00 | 1 723 326.00 | 3 125 754.00 | 4 849 080.00 |
BZ Autres créances | 6 815 235.00 | | 6 815 235.00 | 6 815 235.00 |
CF Disponibilités | 3 072 541.00 | | 3 072 541.00 | 3 072 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106 813.00 | | 1 106 813.00 | 1 106 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 522 426.00 | 1 904 129.00 | 18 618 297.00 | 20 522 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 189 583.00 | 38 273 252.00 | 43 916 331.00 | 82 189 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 713 649.00 | 18 713 649.00 | | 18 713 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 191.00 | 1 000 190.00 | | 1 000 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 163 801.00 | | |
DG Autres réserves | 22 997 803.00 | 22 834 001.00 | | 22 997 803.00 |
DH Report à nouveau | -24 007 722.00 | -10.00 | | -24 007 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 866 864.00 | -24 007 722.00 | | -14 866 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 056.00 | 18 703 920.00 | | 3 837 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 072 539.00 | 5 166 766.00 | | 2 072 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | 859 895.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155 539.00 | 6 026 661.00 | | 2 155 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 176 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 027.00 | 94 627.00 | | 39 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 934 497.00 | 7 698 945.00 | | 9 934 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 082 962.00 | 13 499 526.00 | | 16 082 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 412.00 | 3 303 449.00 | | 2 919 412.00 |
EA Autres dettes | 7 600 000.00 | 4 272 737.00 | | 7 600 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 347 838.00 | 1 037 001.00 | | 1 347 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 923 736.00 | 31 082 808.00 | | 37 923 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 916 331.00 | 55 813 390.00 | | 43 916 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 389 239.00 | 23 289 236.00 | | 20 389 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 397 738.00 | 159 185.00 | 63 556 923.00 | 63 397 738.00 |
FG Production vendue services | 10 461 924.00 | 24 261.00 | 10 486 185.00 | 10 461 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 859 662.00 | 183 446.00 | 74 043 108.00 | 73 859 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 063 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 127 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 229 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 185 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 916 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 323 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 285 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 543 627.00 | |
GE Autres charges | | | 99 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 920 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 792 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 187 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 804.00 | 695 795.00 | | 247 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 402.00 | 7 371 410.00 | | 1 879 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 968 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178 580.00 | 8 339 441.00 | | 2 178 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 025.00 | -78.00 | | 10 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847 650.00 | 9 585 014.00 | | 1 847 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857 676.00 | 9 607 072.00 | | 1 857 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 904.00 | -1 267 630.00 | | 320 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 309 753.00 | 86 198 065.00 | | 83 309 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 176 618.00 | 110 205 787.00 | | 98 176 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 866 864.00 | -24 007 722.00 | | -14 866 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 656 296.00 | | 2 928 666.00 | 63 656 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 718 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 498.00 | 1 948 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 785.00 | 4 799 020.00 | 61 667 157.00 | 118 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 785.00 | 709 334.00 | 19 911 541.00 | 118 785.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 284 188.00 | 39 807 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 011 938.00 | | 727 722.00 | 20 011 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 415 206.00 | | 1 676 378.00 | 41 415 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 229 153.00 | | 524 565.00 | 2 229 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 428 575.00 | 5 285 550.00 | 1 881 475.00 | 30 428 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 144 479.00 | 271 443.00 | 7 140.00 | 12 144 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284 096.00 | 5 014 108.00 | 1 874 335.00 | 18 284 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 026 661.00 | 1 543 627.00 | 5 414 750.00 | 6 026 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 256 731.00 | 129 602.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 422 009.00 | -2 076 070.00 | 203 754.00 | 2 422 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 040.00 | 180 803.00 | 47 040.00 | 47 040.00 |
6T Sur comptes clients | 770 456.00 | 1 350 488.00 | 429 722.00 | 770 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 571 073.00 | | 571 073.00 | 571 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 897 579.00 | 1 998 964.00 | 1 488 045.00 | 3 897 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 924 240.00 | 3 542 590.00 | 6 902 794.00 | 9 924 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 542 591.00 | 6 815 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 082 962.00 | 16 082 962.00 | | 16 082 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 528.00 | 1 306 528.00 | | 1 306 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455 007.00 | 1 455 007.00 | | 1 455 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 347 838.00 | 1 347 838.00 | | 1 347 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948 219.00 | 1 948 219.00 | | 1 948 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 734 195.00 | | | 4 734 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525 967.00 | | | 525 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 579.00 | | | 250 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 885.00 | | | 114 885.00 |
VB T. V. A. | 336 256.00 | | | 336 256.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 239.00 | | | 2 182 239.00 |
VI Groupe et associés | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484 206.00 | | | 3 484 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 813.00 | | | 1 106 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 719 347.00 | 14 719 347.00 | | 14 719 347.00 |
VW T.V.A. | 157 877.00 | 157 877.00 | | 157 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 989 239.00 | 20 389 239.00 | 7 600 000.00 | 27 989 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 467.00 | | | 467.00 |