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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 076.00 | 731 675.00 | 167 401.00 | 899 076.00 |
AH Fonds commercial | 3 923 396.00 | | 3 923 396.00 | 3 923 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 644 580.00 | | 644 580.00 | 644 580.00 |
AP Constructions | 2 684 986.00 | 2 554 009.00 | 130 977.00 | 2 684 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 588.00 | 62 636.00 | 1 951.00 | 64 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 204 545.00 | 26 311 758.00 | 8 892 786.00 | 35 204 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 563 945.00 | 122 030.00 | 1 441 915.00 | 1 563 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 985 119.00 | 29 782 109.00 | 15 203 009.00 | 44 985 119.00 |
BT Marchandises | 6 005 022.00 | 136 888.00 | 5 868 134.00 | 6 005 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 649 662.00 | | 5 649 662.00 | 5 649 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142 984.00 | 2 052 732.00 | 6 090 252.00 | 8 142 984.00 |
BZ Autres créances | 3 726 355.00 | | 3 726 355.00 | 3 726 355.00 |
CF Disponibilités | 4 541 219.00 | | 4 541 219.00 | 4 541 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339 720.00 | | 1 339 720.00 | 1 339 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 404 964.00 | 2 189 620.00 | 27 215 343.00 | 29 404 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 390 083.00 | 31 971 730.00 | 42 418 353.00 | 74 390 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 190.00 | 1 000 190.00 | | 1 000 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 22 834 001.00 | | |
DG Autres réserves | | 163 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 538 606.00 | -20 160 937.00 | | -6 538 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015 036.00 | -9 375 472.00 | | -4 015 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 953 452.00 | 2 061 584.00 | | -1 953 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 484 880.00 | 1 444 365.00 | | 1 484 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567 880.00 | 1 527 365.00 | | 1 567 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | 33 193.00 | | 39 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 743 532.00 | 13 279 900.00 | | 15 743 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 509 394.00 | 18 038 759.00 | | 20 509 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355 747.00 | 2 781 633.00 | | 4 355 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155 724.00 | 1 201 376.00 | | 2 155 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 803 925.00 | 35 334 862.00 | | 42 803 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 418 353.00 | 38 923 812.00 | | 42 418 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 803 925.00 | 34 867 347.00 | | 42 803 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 396 989.00 | 17 972.00 | 91 414 961.00 | 91 396 989.00 |
FG Production vendue services | 16 138 552.00 | 4 088.00 | 16 142 640.00 | 16 138 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 535 541.00 | 22 060.00 | 107 557 601.00 | 107 535 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 994 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 830 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 060 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 314 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 040 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 576.00 | |
GE Autres charges | | | 273 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 956 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 961 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 929 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973 647.00 | 793 686.00 | | 973 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 238.00 | 2 531.00 | | 44 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 035.00 | 550 055.00 | | 1 106 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252 587.00 | 552 587.00 | | 1 252 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 020.00 | 19 829.00 | | 62 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944 997.00 | 3 082 343.00 | | 944 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 126.00 | 119 852.00 | | 331 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338 143.00 | 3 222 025.00 | | 1 338 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 556.00 | -2 669 438.00 | | -85 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 279 162.00 | 103 593 746.00 | | 112 279 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 294 199.00 | 112 969 218.00 | | 116 294 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015 036.00 | -9 375 472.00 | | -4 015 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 922 958.00 | | 887 244.00 | 48 922 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 921.00 | 1 563 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 478.00 | 4 678 606.00 | 44 985 119.00 | 146 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 840.00 | 2 045 117.00 | 4 822 472.00 | 74 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 637.00 | 2 553 566.00 | 38 598 701.00 | 71 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825 854.00 | | 116 576.00 | 6 825 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 475 445.00 | | 748 459.00 | 40 475 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 659.00 | | 22 208.00 | 1 621 659.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 321 632.00 | 4 596 419.00 | 3 589 099.00 | 28 321 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236 433.00 | 154 761.00 | 1 659 520.00 | 2 236 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 085 198.00 | 4 441 657.00 | 1 929 578.00 | 26 085 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 365.00 | 514 576.00 | 474 061.00 | 1 527 365.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 313.00 | | 102 313.00 | 102 313.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 331 126.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 70 906.00 | 135 545.00 | 69 563.00 | 70 906.00 |
6T Sur comptes clients | 2 069 424.00 | 1 665 767.00 | 1 682 459.00 | 2 069 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 364 674.00 | 2 132 440.00 | 1 854 337.00 | 2 364 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892 040.00 | 2 647 016.00 | 2 328 398.00 | 3 892 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315 889.00 | 2 226 084.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 331 126.00 | 102 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 509 394.00 | 20 509 394.00 | | 20 509 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766 696.00 | 1 766 696.00 | | 1 766 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864 915.00 | 1 864 915.00 | | 1 864 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155 724.00 | 2 155 724.00 | | 2 155 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563 945.00 | | 1 563 945.00 | 1 563 945.00 |
UX Autres créances clients | 8 019 056.00 | 6 760 707.00 | 1 258 349.00 | 8 019 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 535 730.00 | 1 535 730.00 | | 1 535 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776 402.00 | 776 402.00 | | 776 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
VB T. V. A. | 195 484.00 | 195 484.00 | | 195 484.00 |
VC Groupe et associés | 706 738.00 | 706 738.00 | | 706 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 308.00 | 389 308.00 | | 389 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 699.00 | 493 699.00 | | 493 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 720.00 | 1 339 720.00 | | 1 339 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773 005.00 | 11 826 782.00 | 2 946 222.00 | 14 773 005.00 |
VW T.V.A. | 334 826.00 | 334 826.00 | | 334 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 060 393.00 | 27 020 866.00 | | 27 060 393.00 |