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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472 056.00 | 2 338 747.00 | 133 308.00 | 2 472 056.00 |
AH Fonds commercial | 4 278 957.00 | | 4 278 957.00 | 4 278 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
AN Terrains | 644 580.00 | | 644 580.00 | 644 580.00 |
AP Constructions | 2 686 274.00 | 2 509 794.00 | 176 479.00 | 2 686 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 588.00 | 61 558.00 | 3 030.00 | 64 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 008 364.00 | 23 513 845.00 | 13 494 519.00 | 37 008 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621 659.00 | 122 030.00 | 1 499 629.00 | 1 621 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 922 958.00 | 28 545 976.00 | 20 376 982.00 | 48 922 958.00 |
BT Marchandises | 5 484 942.00 | 70 906.00 | 5 414 035.00 | 5 484 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408 555.00 | | 1 408 555.00 | 1 408 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 345 648.00 | 2 069 424.00 | 4 276 224.00 | 6 345 648.00 |
BZ Autres créances | 2 526 857.00 | | 2 526 857.00 | 2 526 857.00 |
CF Disponibilités | 3 644 092.00 | | 3 644 092.00 | 3 644 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277 065.00 | | 1 277 065.00 | 1 277 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 687 160.00 | 2 140 330.00 | 18 546 830.00 | 20 687 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 610 119.00 | 30 686 307.00 | 38 923 812.00 | 69 610 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 18 713 649.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 190.00 | 1 000 190.00 | | 1 000 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 834 001.00 | | | 22 834 001.00 |
DG Autres réserves | 163 801.00 | 22 997 802.00 | | 163 801.00 |
DH Report à nouveau | -20 160 937.00 | -24 007 722.00 | | -20 160 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 375 472.00 | -14 866 864.00 | | -9 375 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 584.00 | 3 837 056.00 | | 2 061 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 444 365.00 | 2 072 538.00 | | 1 444 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 365.00 | 2 155 538.00 | | 1 527 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 193.00 | 39 027.00 | | 33 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 279 900.00 | 9 934 496.00 | | 13 279 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 759.00 | 16 082 961.00 | | 18 038 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 633.00 | 2 919 412.00 | | 2 781 633.00 |
EA Autres dettes | | 7 600 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201 376.00 | 1 347 838.00 | | 1 201 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 334 862.00 | 37 923 736.00 | | 35 334 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 923 812.00 | 43 916 331.00 | | 38 923 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 867 347.00 | 20 389 239.00 | | 34 867 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 569 150.00 | 64 189.00 | 82 633 339.00 | 82 569 150.00 |
FG Production vendue services | 13 709 577.00 | 10 672.00 | 13 720 249.00 | 13 709 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 278 727.00 | 74 861.00 | 96 353 588.00 | 96 278 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 683 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 037 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 960 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 602 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 113 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 997 699.00 | |
GE Autres charges | | | 57 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 600 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 563 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 706 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793 686.00 | 247 804.00 | | 793 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 299 178.00 | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 055.00 | 1 879 402.00 | | 550 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 587.00 | 2 178 580.00 | | 552 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 829.00 | 10 025.00 | | 19 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 082 343.00 | 1 847 650.00 | | 3 082 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222 025.00 | 1 857 676.00 | | 3 222 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669 438.00 | 320 904.00 | | -2 669 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 593 746.00 | 83 309 753.00 | | 103 593 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 969 218.00 | 98 176 618.00 | | 112 969 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 375 472.00 | -14 866 864.00 | | -9 375 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 667 156.00 | | 952 293.00 | 61 667 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 326 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 560.00 | 1 621 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850 612.00 | 48 922 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 749.00 | 13 029 469.00 | 6 825 854.00 | 175 749.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -175 749.00 | 494 582.00 | 40 475 445.00 | -175 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 911 541.00 | | 119 532.00 | 19 911 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 807 396.00 | | 832 760.00 | 39 807 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 219.00 | | | 1 948 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 832 650.00 | 5 096 507.00 | 10 607 525.00 | 33 832 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408 781.00 | 222 115.00 | 10 394 463.00 | 12 408 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423 868.00 | 4 874 392.00 | 213 062.00 | 21 423 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 267 159.00 | | 145 129.00 | 267 159.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 155 538.00 | 1 097 700.00 | 1 725 873.00 | 2 155 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 127 128.00 | 102 313.00 | 2 127 128.00 | 2 127 128.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 184.00 | | 142 164.00 | 142 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 803.00 | 53 197.00 | 163 093.00 | 180 803.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723 325.00 | 1 932 482.00 | 1 586 384.00 | 1 723 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440 601.00 | 2 087 993.00 | 4 163 920.00 | 4 440 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 596 140.00 | 3 185 693.00 | 5 889 793.00 | 6 596 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085 693.00 | 5 689 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038 759.00 | 18 038 759.00 | | 18 038 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603 496.00 | 1 603 496.00 | | 1 603 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 693.00 | 646 693.00 | | 646 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201 376.00 | 1 201 376.00 | | 1 201 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621 659.00 | | 1 621 659.00 | 1 621 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 264 569.00 | 5 600 846.00 | 663 723.00 | 6 264 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027 431.00 | 1 027 431.00 | | 1 027 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434 321.00 | 434 321.00 | | 434 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 076.00 | | 81 078.00 | 81 076.00 |
VB T. V. A. | 322 703.00 | 322 703.00 | | 322 703.00 |
VC Groupe et associés | 206 738.00 | 206 738.00 | | 206 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 625.00 | 124 625.00 | | 124 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 662.00 | 535 662.00 | | 535 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277 065.00 | 1 277 065.00 | | 1 277 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771 231.00 | 9 404 770.00 | 2 366 460.00 | 11 771 231.00 |
VW T.V.A. | 406 818.00 | 40 818.00 | | 406 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 054 962.00 | 22 021 769.00 | | 22 054 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 496.00 | | | 496.00 |