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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 764.00 | 859 773.00 | 77 990.00 | 937 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 720 462.00 | | 3 720 462.00 | 3 720 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
AN Terrains | 644 580.00 | | 644 580.00 | 644 580.00 |
AP Constructions | 2 684 986.00 | 2 620 472.00 | 64 514.00 | 2 684 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 312.00 | 62 254.00 | 58.00 | 62 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 881 951.00 | 31 540 976.00 | 3 340 975.00 | 34 881 951.00 |
AX Avances et acomptes | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436 394.00 | 122 030.00 | 1 314 364.00 | 1 436 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 510 713.00 | 35 205 507.00 | 9 305 206.00 | 44 510 713.00 |
BT Marchandises | 6 372 856.00 | 79 172.00 | 6 293 683.00 | 6 372 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287 625.00 | 2 128 459.00 | 5 159 166.00 | 7 287 625.00 |
BZ Autres créances | 20 987 850.00 | | 20 987 850.00 | 20 987 850.00 |
CF Disponibilités | 3 950 808.00 | | 3 950 808.00 | 3 950 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 022.00 | | 899 022.00 | 899 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 571 849.00 | 2 207 631.00 | 37 364 217.00 | 39 571 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 082 563.00 | 37 413 139.00 | 46 669 423.00 | 84 082 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 358.00 | 3 046 358.00 | | 3 046 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 190.00 | 1 000 190.00 | | 1 000 190.00 |
DH Report à nouveau | -4 065 841.00 | | | -4 065 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 171.00 | -4 065 839.00 | | -1 447 171.00 |
DL TOTAL (I) | -1 466 464.00 | -19 292.00 | | -1 466 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449 745.00 | 1 720 302.00 | | 1 449 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 745.00 | 1 803 302.00 | | 1 532 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 122.00 | 536 057.00 | | 96 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 042 591.00 | 18 813 998.00 | | 25 042 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757 098.00 | 14 317 350.00 | | 13 757 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 982 871.00 | 3 526 710.00 | | 5 982 871.00 |
EA Autres dettes | 24 933.00 | 74 464.00 | | 24 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659 999.00 | 2 716 278.00 | | 1 659 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 603 142.00 | 40 024 386.00 | | 46 603 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 669 423.00 | 41 808 396.00 | | 46 669 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 521 025.00 | 21 210 387.00 | | 21 521 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 268 846.00 | 76 264.00 | 97 345 111.00 | 97 268 846.00 |
FG Production vendue services | 18 082 544.00 | | 18 082 544.00 | 18 082 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 351 390.00 | 76 264.00 | 115 427 655.00 | 115 351 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 773 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 433 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 540 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 103 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 549 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 551.00 | |
GE Autres charges | | | 415 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 112 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 678 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 133 479.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 411.00 | 303 010.00 | | 487 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 806.00 | 402 223.00 | | 490 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 594.00 | 378 919.00 | | 372 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 690.00 | 378 919.00 | | 372 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 116.00 | 23 303.00 | | 118 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 041 430.00 | 105 730 061.00 | | 119 041 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 488 602.00 | 109 795 901.00 | | 120 488 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 171.00 | -4 065 839.00 | | -1 447 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 425 232.00 | | 1 560 870.00 | 44 425 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 847.00 | 1 436 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 443.00 | 1 374 946.00 | 44 510 713.00 | 100 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 954.00 | 4 665 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 443.00 | 987 143.00 | 38 409 029.00 | 100 443.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 735 034.00 | | 186 209.00 | 4 735 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 121 955.00 | | 1 374 660.00 | 38 121 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 242.00 | | | 1 568 242.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 397 738.00 | 3 501 509.00 | 904 638.00 | 32 397 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 514.00 | 65 744.00 | 4 484.00 | 798 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 599 223.00 | 3 435 765.00 | 900 153.00 | 31 599 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 803 302.00 | 201 551.00 | 472 109.00 | 1 803 302.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 160 496.00 | | 71 628.00 | 160 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 443.00 | | 33 270.00 | 112 443.00 |
6T Sur comptes clients | 2 465 782.00 | 743 418.00 | 1 080 741.00 | 2 465 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860 751.00 | 743 418.00 | 1 185 639.00 | 2 860 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 664 054.00 | 944 969.00 | 1 657 748.00 | 4 664 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944 969.00 | 1 657 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757 098.00 | 13 757 098.00 | | 13 757 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346 912.00 | 2 346 912.00 | | 2 346 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485 454.00 | 2 485 454.00 | | 2 485 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659 999.00 | 1 659 999.00 | | 1 659 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436 394.00 | 1 436 394.00 | | 1 436 394.00 |
UX Autres créances clients | 7 173 311.00 | 7 173 311.00 | | 7 173 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906 974.00 | 2 906 974.00 | | 2 906 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 683 373.00 | 1 683 373.00 | | 1 683 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
VB T. V. A. | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VC Groupe et associés | 10 500 001.00 | | 10 500 001.00 | 10 500 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463 195.00 | 463 195.00 | | 463 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834 988.00 | 5 834 988.00 | | 5 834 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 022.00 | 899 022.00 | | 899 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 610 893.00 | 19 996 578.00 | 10 614 315.00 | 30 610 893.00 |
VW T.V.A. | 687 309.00 | 687 309.00 | | 687 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 560 551.00 | 21 521 025.00 | | 21 560 551.00 |