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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 863.00 | 798 514.00 | 89 348.00 | 887 863.00 |
AH Fonds commercial | 3 847 171.00 | | 3 847 171.00 | 3 847 171.00 |
AN Terrains | 644 580.00 | | 644 580.00 | 644 580.00 |
AP Constructions | 2 684 986.00 | 2 599 510.00 | 85 475.00 | 2 684 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 724.00 | 62 206.00 | 517.00 | 62 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 629 220.00 | 29 098 002.00 | 5 531 218.00 | 34 629 220.00 |
AX Avances et acomptes | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568 242.00 | 122 030.00 | 1 446 211.00 | 1 568 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 425 232.00 | 32 680 264.00 | 11 744 967.00 | 44 425 232.00 |
BT Marchandises | 6 537 736.00 | 112 443.00 | 6 425 293.00 | 6 537 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 477 372.00 | 2 465 782.00 | 5 011 590.00 | 7 477 372.00 |
BZ Autres créances | 11 494 019.00 | | 11 494 019.00 | 11 494 019.00 |
CF Disponibilités | 5 978 725.00 | | 5 978 725.00 | 5 978 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040 356.00 | | 1 040 356.00 | 1 040 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 641 655.00 | 2 578 225.00 | 30 063 429.00 | 32 641 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 066 887.00 | 35 258 490.00 | 41 808 396.00 | 77 066 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 356.00 | 7 600 000.00 | | 3 046 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 190.00 | 1 000 190.00 | | 1 000 190.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -6 538 606.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 065 839.00 | -4 015 036.00 | | -4 065 839.00 |
DL TOTAL (I) | -19 292.00 | -1 953 452.00 | | -19 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 803 302.00 | 1 484 880.00 | | 1 803 302.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 803 302.00 | 1 567 880.00 | | 1 803 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 057.00 | | | 536 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 888 463.00 | 15 743 532.00 | | 18 888 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 350.00 | 20 509 394.00 | | 14 317 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 526 710.00 | 4 355 747.00 | | 3 526 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716 278.00 | 2 155 724.00 | | 2 716 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 024 386.00 | 42 803 925.00 | | 40 024 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 808 396.00 | 42 418 353.00 | | 41 808 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 210 387.00 | 42 803 925.00 | | 21 210 387.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 067 172.00 | 21 530 619.00 | 86 597 791.00 | 65 067 172.00 |
FG Production vendue services | 16 123 222.00 | | 16 123 222.00 | 16 123 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 190 394.00 | 21 530 619.00 | 102 721 013.00 | 81 190 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 257 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 759 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 392 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 694 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464 998.00 | |
GE Autres charges | | | 403 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 396 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 138 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 089 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133 479.00 | 973 647.00 | | 1 133 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 010.00 | 1 106 035.00 | | 303 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 213.00 | 102 313.00 | | 99 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 223.00 | 1 252 587.00 | | 402 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 919.00 | 944 997.00 | | 378 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 919.00 | 1 338 143.00 | | 378 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 303.00 | -85 556.00 | | 23 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 730 061.00 | 112 279 162.00 | | 105 730 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 795 901.00 | 116 294 199.00 | | 109 795 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 065 839.00 | -4 015 036.00 | | -4 065 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 985 119.00 | | 1 103 705.00 | 44 985 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 951.00 | 1 568 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663 592.00 | 44 425 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 437.00 | 4 735 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 203.00 | 38 121 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822 472.00 | | | 4 822 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 598 701.00 | | 1 006 457.00 | 38 598 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 945.00 | | 97 247.00 | 1 563 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 328 952.00 | 4 279 576.00 | 1 210 790.00 | 29 328 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 675.00 | 78 052.00 | 11 213.00 | 731 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 597 277.00 | 4 201 523.00 | 1 199 577.00 | 28 597 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 030.00 | | | 122 030.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 567 880.00 | 464 998.00 | 229 576.00 | 1 567 880.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 331 126.00 | | 170 630.00 | 331 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 888.00 | | 24 445.00 | 136 888.00 |
6T Sur comptes clients | 2 052 732.00 | 1 319 828.00 | 906 778.00 | 2 052 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642 777.00 | 1 319 828.00 | 1 101 853.00 | 2 642 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210 658.00 | 1 784 826.00 | 1 331 429.00 | 4 210 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 784 827.00 | 1 232 216.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317 350.00 | 14 317 350.00 | | 14 317 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376 842.00 | 2 376 842.00 | | 2 376 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 701.00 | 173 701.00 | | 173 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 716 278.00 | 2 716 278.00 | | 2 716 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568 242.00 | 1 568 242.00 | | 1 568 242.00 |
UX Autres créances clients | 7 363 563.00 | 5 988 131.00 | 1 375 432.00 | 7 363 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758 311.00 | 758 311.00 | | 758 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 809.00 | | 113 809.00 | 113 809.00 |
VB T. V. A. | 446 950.00 | 446 950.00 | | 446 950.00 |
VC Groupe et associés | 4 279 057.00 | 4 279 057.00 | | 4 279 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 057.00 | 536 057.00 | | 536 057.00 |
VP Divers | 298 809.00 | 298 809.00 | | 298 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 183.00 | 475 183.00 | | 475 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618 823.00 | 5 618 823.00 | | 5 618 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040 356.00 | 1 040 356.00 | | 1 040 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 579 990.00 | 20 090 748.00 | 1 489 241.00 | 21 579 990.00 |
VW T.V.A. | 500 983.00 | 500 983.00 | | 500 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 210 387.00 | 21 210 387.00 | | 21 210 387.00 |