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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 147.00 | 234.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 111.00 | 74 430.00 | 89 680.00 | 164 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 702.00 | 77 578.00 | 296 124.00 | 373 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 965.00 | | 372 965.00 | 372 965.00 |
BZ Autres créances | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 768.00 | | 871 768.00 | 871 768.00 |
CF Disponibilités | 651 413.00 | | 651 413.00 | 651 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 401.00 | | 1 925 401.00 | 1 925 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 103.00 | 77 578.00 | 2 221 525.00 | 2 299 103.00 |
CU Autres participations | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 993.00 | 200 000.00 | | 205 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 760.00 | 470 306.00 | | 675 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 101.00 | 211 447.00 | | 390 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 855.00 | 901 753.00 | | 1 291 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 210.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 72.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 853.00 | 412 210.00 | | 678 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 664.00 | 193 451.00 | | 249 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 670.00 | 605 944.00 | | 929 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 525.00 | 1 507 698.00 | | 2 221 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 670.00 | 605 944.00 | | 929 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 974 301.00 | | 2 974 301.00 | 2 974 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 301.00 | | 2 974 301.00 | 2 974 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 1 360.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | 5 492.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -5 492.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 907.00 | 90 629.00 | | 173 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 009.00 | 1 992 239.00 | | 2 993 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 908.00 | 1 780 792.00 | | 2 602 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 101.00 | 211 447.00 | | 390 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 854.00 | 678 854.00 | | 678 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 965.00 | | | 372 965.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 219.00 | 402 219.00 | 14 000.00 | 416 219.00 |
VW T.V.A. | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 670.00 | 929 670.00 | | 929 670.00 |