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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 375.00 | 6.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 046.00 | 110 198.00 | 78 847.00 | 189 046.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 577.00 | 113 574.00 | 286 003.00 | 399 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 453.00 | | 449 453.00 | 449 453.00 |
BZ Autres créances | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 886 260.00 | 27 487.00 | 858 772.00 | 886 260.00 |
CF Disponibilités | 616 183.00 | | 616 183.00 | 616 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 654.00 | 27 487.00 | 2 059 167.00 | 2 086 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 232.00 | 141 061.00 | 2 345 170.00 | 2 486 232.00 |
CU Autres participations | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 505.00 | 850 262.00 | | 1 128 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 640.00 | 478 243.00 | | 151 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 739.00 | 1 570 098.00 | | 1 521 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 235.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 231.00 | 6 428.00 | | 141 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 612.00 | 936 562.00 | | 540 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 295.00 | 141 530.00 | | 141 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 430.00 | 1 084 756.00 | | 823 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 170.00 | 2 654 855.00 | | 2 345 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 430.00 | 1 084 756.00 | | 823 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 631 149.00 | | 2 631 149.00 | 2 631 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 149.00 | | 2 631 149.00 | 2 631 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 702.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 124.00 | 76 162.00 | | 43 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 124.00 | 79 397.00 | | 43 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 936.00 | -79 397.00 | | -38 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 433.00 | 155 654.00 | | 52 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 292.00 | 3 649 957.00 | | 2 738 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 652.00 | 3 171 714.00 | | 2 586 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 640.00 | 478 243.00 | | 151 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 150.00 | | 14 757.00 | 386 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 399 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 189 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 079.00 | | 14 297.00 | 176 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 220.00 | | 460.00 | 45 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 872.00 | 18 702.00 | | 94 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 114.00 | | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 611.00 | 18 588.00 | | 91 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 613.00 | 540 613.00 | | 540 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 454.00 | 449 454.00 | | 449 454.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 291.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 141 231.00 | 141 231.00 | | 141 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 211.00 | 584 211.00 | 14 000.00 | 598 211.00 |
VW T.V.A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 431.00 | 823 431.00 | | 823 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |