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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 2 435.00 | 5 070.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 696.00 | 124 022.00 | 61 674.00 | 185 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 111.00 | 126 457.00 | 274 654.00 | 401 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 672.00 | | 480 672.00 | 480 672.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023 124.00 | 31 129.00 | 991 994.00 | 1 023 124.00 |
CF Disponibilités | 1 095 897.00 | | 1 095 897.00 | 1 095 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 968.00 | 31 129.00 | 2 613 838.00 | 2 644 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 080.00 | 157 587.00 | 2 888 492.00 | 3 046 080.00 |
CU Autres participations | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 384.00 | 1 130 146.00 | | 1 396 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 849.00 | 566 237.00 | | 559 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 826.00 | 1 937 977.00 | | 2 197 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 332.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 8 510.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 732.00 | 704 329.00 | | 573 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 832.00 | 286 910.00 | | 115 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 666.00 | 1 000 081.00 | | 690 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 492.00 | 2 938 059.00 | | 2 888 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 666.00 | 1 000 081.00 | | 690 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 939.00 | | 3 004 939.00 | 3 004 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 939.00 | | 3 004 939.00 | 3 004 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 028.00 | 1 500.00 | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | 3 315.00 | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 6 286.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -4 786.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 267.00 | 202 270.00 | | 189 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 397.00 | 3 300 763.00 | | 3 152 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 548.00 | 2 734 526.00 | | 2 592 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 849.00 | 566 237.00 | | 559 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 425.00 | | 13 728.00 | 408 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 041.00 | 401 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 041.00 | 185 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 811.00 | | 7 164.00 | 161 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 554.00 | | 6 184.00 | 200 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 060.00 | | 380.00 | 46 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 370.00 | 21 129.00 | 21 041.00 | 126 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 2 094.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 028.00 | 19 035.00 | 21 041.00 | 126 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 733.00 | 573 733.00 | | 573 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 673.00 | 480 673.00 | | 480 673.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 946.00 | 525 946.00 | 14 000.00 | 539 946.00 |
VW T.V.A. | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 667.00 | 690 667.00 | | 690 667.00 |