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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AH Fonds commercial | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 554.00 | 126 028.00 | 74 526.00 | 200 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 425.00 | 126 369.00 | 282 055.00 | 408 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 649.00 | | 1 111 649.00 | 1 111 649.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 174.00 | 83 751.00 | 794 423.00 | 878 174.00 |
CF Disponibilités | 693 463.00 | | 693 463.00 | 693 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 755.00 | 83 751.00 | 2 656 003.00 | 2 739 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 180.00 | 210 120.00 | 2 938 059.00 | 3 148 180.00 |
CU Autres participations | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 146.00 | 1 128 505.00 | | 1 130 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 237.00 | 151 640.00 | | 566 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 977.00 | 1 521 739.00 | | 1 937 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 291.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | 141 231.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 329.00 | 540 612.00 | | 704 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 910.00 | 141 295.00 | | 286 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 081.00 | 823 430.00 | | 1 000 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 059.00 | 2 345 170.00 | | 2 938 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 081.00 | 823 430.00 | | 1 000 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 122.00 | | 3 234 122.00 | 3 234 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 122.00 | | 3 234 122.00 | 3 234 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 274.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 188.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | 43 124.00 | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 43 124.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | -38 936.00 | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 270.00 | 52 433.00 | | 202 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 763.00 | 2 738 292.00 | | 3 300 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 526.00 | 2 586 652.00 | | 2 734 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 237.00 | 151 640.00 | | 566 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 578.00 | | 13 326.00 | 399 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 479.00 | 408 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 041.00 | 161 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 200 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 046.00 | | 12 946.00 | 189 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 680.00 | | 380.00 | 45 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 574.00 | 17 274.00 | 4 479.00 | 113 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 7.00 | 3 041.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 199.00 | 17 267.00 | 1 438.00 | 110 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 487.00 | 83 751.00 | 27 487.00 | 27 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 487.00 | 83 751.00 | 27 487.00 | 27 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 487.00 | 83 751.00 | 27 487.00 | 27 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 329.00 | 704 329.00 | | 704 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 943.00 | 141 943.00 | | 141 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 650.00 | 1 111 650.00 | | 1 111 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 117.00 | 1 168 117.00 | 14 000.00 | 1 182 117.00 |
VW T.V.A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 | | 1 000 082.00 |