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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 261.00 | 120.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 749.00 | 91 610.00 | 83 139.00 | 174 749.00 |
AX Avances et acomptes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 150.00 | 94 871.00 | 291 278.00 | 386 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 287.00 | | 364 287.00 | 364 287.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 260.00 | 59 384.00 | 976 875.00 | 1 036 260.00 |
CF Disponibilités | 979 124.00 | | 979 124.00 | 979 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 962.00 | 59 384.00 | 2 363 577.00 | 2 422 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 112.00 | 154 256.00 | 2 654 855.00 | 2 809 112.00 |
CU Autres participations | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 000.00 | | 20 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 850 262.00 | 675 760.00 | | 850 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 243.00 | 390 101.00 | | 478 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 098.00 | 1 291 855.00 | | 1 570 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 400.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 751.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 562.00 | 678 853.00 | | 936 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 530.00 | 249 664.00 | | 141 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 756.00 | 929 670.00 | | 1 084 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 855.00 | 2 221 525.00 | | 2 654 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 929 670.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 566 905.00 | | 3 566 905.00 | 3 566 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 905.00 | | 3 566 905.00 | 3 566 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 293.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 162.00 | 1 370.00 | | 76 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 397.00 | 1 370.00 | | 79 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 397.00 | 1 025.00 | | -79 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 654.00 | 173 907.00 | | 155 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 957.00 | 2 993 009.00 | | 3 649 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 714.00 | 2 602 908.00 | | 3 171 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 243.00 | 390 101.00 | | 478 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 703.00 | | 12 448.00 | 373 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 111.00 | | 11 967.00 | 164 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 740.00 | | 480.00 | 44 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 578.00 | 17 294.00 | | 77 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 114.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | 17 180.00 | | 74 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 562.00 | 936 562.00 | | 936 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 287.00 | 364 287.00 | | 364 287.00 |
VB T. V. A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 578.00 | 421 578.00 | | 421 578.00 |
VW T.V.A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 757.00 | 1 084 757.00 | | 1 084 757.00 |