| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 765.00 | 136.00 | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AP Constructions | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 266.00 | 165 036.00 | 14 230.00 | 179 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 322.00 | 180 526.00 | 96 796.00 | 277 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 737.00 | 359 197.00 | 238 540.00 | 597 737.00 |
BT Marchandises | 386 356.00 | 100 314.00 | 286 042.00 | 386 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 298.00 | | 124 298.00 | 124 298.00 |
BZ Autres créances | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 96 374.00 | | 96 374.00 | 96 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 037.00 | 100 314.00 | 605 723.00 | 706 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 773.00 | 459 511.00 | 844 262.00 | 1 303 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 384 949.00 | 384 949.00 | | 384 949.00 |
DH Report à nouveau | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | -2 635.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 447 968.00 | 412 835.00 | | 447 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 630.00 | 71 911.00 | | 68 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 1 438.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 520.00 | 134 778.00 | | 119 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 405.00 | 96 197.00 | | 83 405.00 |
EA Autres dettes | 119 302.00 | 205 005.00 | | 119 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 294.00 | 509 328.00 | | 396 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 262.00 | 922 163.00 | | 844 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 645.00 | | | 615 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 366.00 | | | 478 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 079.00 | | | 357 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 934.00 | | | 347 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 739.00 | 124 739.00 | | 124 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
UX Autres créances clients | 124 298.00 | | | 124 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 630.00 | 15 548.00 | 53 082.00 | 68 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VP Divers | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 395.00 | 210 242.00 | 6 153.00 | 216 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 294.00 | 343 212.00 | 53 082.00 | 396 294.00 |