| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AP Constructions | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 030.00 | 141 747.00 | 28 284.00 | 170 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 564.00 | 213 770.00 | 63 795.00 | 277 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 199.00 | 369 288.00 | 216 911.00 | 586 199.00 |
BT Marchandises | 359 629.00 | 122 985.00 | 236 644.00 | 359 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 438.00 | | 93 438.00 | 93 438.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 230 612.00 | | 230 612.00 | 230 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 333.00 | 122 985.00 | 631 348.00 | 754 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 289.00 | 492 274.00 | 836 015.00 | 1 328 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 432 431.00 | 417 448.00 | | 432 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 906.00 | 72 870.00 | | 70 906.00 |
DL TOTAL (I) | 533 857.00 | 520 838.00 | | 533 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 771.00 | 59 037.00 | | 63 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 19 800.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 206.00 | 127 230.00 | | 103 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 736.00 | 87 227.00 | | 61 736.00 |
EA Autres dettes | 53 446.00 | 95 625.00 | | 53 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 158.00 | 388 919.00 | | 302 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 015.00 | 909 757.00 | | 836 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 125 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 221 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 134 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 175.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -175.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 704.00 | 5 428.00 | | 20 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 382.00 | 1 214 934.00 | | 1 145 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 477.00 | 1 142 064.00 | | 1 074 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 906.00 | 72 870.00 | | 70 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 718.00 | | 23 078.00 | 577 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 597.00 | 586 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 597.00 | 451 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 126.00 | | | 131 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 983.00 | | 23 078.00 | 442 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 167.00 | 24 718.00 | 14 597.00 | 359 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 265.00 | 24 718.00 | 14 597.00 | 349 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 771.00 | 21 084.00 | 42 687.00 | 63 771.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 034.00 | 139 426.00 | 3 608.00 | 143 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 158.00 | 259 471.00 | 42 687.00 | 302 158.00 |