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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AP Constructions | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 851.00 | 116 528.00 | 29 323.00 | 145 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 004.00 | 229 632.00 | 47 372.00 | 277 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 988.00 | 353 460.00 | 201 528.00 | 554 988.00 |
BT Marchandises | 357 414.00 | 127 878.00 | 229 536.00 | 357 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
BZ Autres créances | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 182 749.00 | | 182 749.00 | 182 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 395.00 | 127 878.00 | 562 517.00 | 690 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 383.00 | 481 338.00 | 764 045.00 | 1 245 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 445 450.00 | 432 431.00 | | 445 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 853.00 | 70 906.00 | | 20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 496 823.00 | 533 857.00 | | 496 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 820.00 | 63 771.00 | | 50 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 137.00 | 20 000.00 | | 21 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 606.00 | 103 206.00 | | 102 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 222.00 | 61 736.00 | | 72 222.00 |
EA Autres dettes | 20 437.00 | 53 446.00 | | 20 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 222.00 | 302 158.00 | | 267 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 045.00 | 836 015.00 | | 764 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 902.00 | 6 472.00 | 3 430.00 | 9 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 288.00 | 25 116.00 | 40 944.00 | 369 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 902.00 | | 6 472.00 | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 386.00 | 25 116.00 | 34 472.00 | 359 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 574.00 | 41 574.00 | | 41 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 820.00 | 20 469.00 | 30 351.00 | 50 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 465.00 | 137 857.00 | 3 608.00 | 141 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 222.00 | 236 871.00 | 30 351.00 | 267 222.00 |