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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AP Constructions | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 255.00 | 149 709.00 | 12 546.00 | 162 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 858.00 | 195 686.00 | 81 172.00 | 276 858.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 718.00 | 359 167.00 | 218 551.00 | 577 718.00 |
BT Marchandises | 370 200.00 | 118 970.00 | 251 231.00 | 370 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
BZ Autres créances | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 239 997.00 | | 239 997.00 | 239 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 175.00 | 118 970.00 | 691 206.00 | 810 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 893.00 | 478 136.00 | 909 757.00 | 1 387 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 417 448.00 | 384 949.00 | | 417 448.00 |
DH Report à nouveau | | -2 635.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 870.00 | 35 133.00 | | 72 870.00 |
DL TOTAL (I) | 520 838.00 | 447 968.00 | | 520 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 037.00 | 68 630.00 | | 59 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 5 438.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 230.00 | 119 520.00 | | 127 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 227.00 | 83 405.00 | | 87 227.00 |
EA Autres dettes | 95 625.00 | 119 302.00 | | 95 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 919.00 | 396 294.00 | | 388 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 757.00 | 844 262.00 | | 909 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 197 293.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 092.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 1 812.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | 3 688.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | -69.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 934.00 | 1 179 513.00 | | 1 214 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 064.00 | 1 144 380.00 | | 1 142 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 870.00 | 35 133.00 | | 72 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 737.00 | | 8 168.00 | 597 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 545.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 187.00 | 577 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 642.00 | 442 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 127.00 | | | 131 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 458.00 | | 8 168.00 | 460 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 197.00 | 25 437.00 | 25 467.00 | 359 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 136.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 432.00 | 25 300.00 | 25 467.00 | 349 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 230.00 | 127 230.00 | | 127 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 127 595.00 | 127 595.00 | | 127 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 037.00 | 16 197.00 | 42 840.00 | 59 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VP Divers | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 850.00 | 188 242.00 | 3 608.00 | 191 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 919.00 | 346 079.00 | 42 840.00 | 388 919.00 |