| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 121 225.00 | | 121 225.00 | 121 225.00 |
AP Constructions | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 371.00 | 121 059.00 | 20 312.00 | 141 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 281.00 | 240 856.00 | 39 425.00 | 280 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 785.00 | 369 215.00 | 184 569.00 | 553 785.00 |
BT Marchandises | 346 134.00 | 132 419.00 | 213 715.00 | 346 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
BZ Autres créances | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 229 885.00 | | 229 885.00 | 229 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 162.00 | 132 419.00 | 553 743.00 | 686 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 947.00 | 501 634.00 | 738 313.00 | 1 239 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 140.00 | 27 746.00 | | 231 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 239 210.00 | 445 450.00 | | 239 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 315.00 | 20 853.00 | | 33 315.00 |
DL TOTAL (I) | 506 440.00 | 496 824.00 | | 506 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 351.00 | 50 820.00 | | 30 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 608.00 | 21 137.00 | | 19 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 680.00 | 102 606.00 | | 105 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 428.00 | 72 222.00 | | 69 428.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 20 437.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 873.00 | 267 222.00 | | 231 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 313.00 | 764 045.00 | | 738 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 408.00 | 267 222.00 | | 220 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 988.00 | | 5 342.00 | 554 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 553 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 425 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 655.00 | | | 124 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 725.00 | | 5 342.00 | 426 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 460.00 | 22 301.00 | 6 545.00 | 353 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 030.00 | 22 301.00 | 6 545.00 | 350 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 878.00 | 4 541.00 | | 127 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 878.00 | 4 541.00 | | 127 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 878.00 | 4 541.00 | | 127 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 351.00 | 18 886.00 | 11 465.00 | 30 351.00 |
VI Groupe et associés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 491.00 | 98 883.00 | 3 608.00 | 102 491.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 873.00 | 220 408.00 | 11 465.00 | 231 873.00 |