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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 088.00 | 375 545.00 | 56 543.00 | 432 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 664.00 | 641 624.00 | 13 040.00 | 654 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 713.00 | 1 017 168.00 | 112 544.00 | 1 129 713.00 |
BT Marchandises | 384 468.00 | | 384 468.00 | 384 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 922.00 | | 206 922.00 | 206 922.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CF Disponibilités | 307 430.00 | | 307 430.00 | 307 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 728.00 | | 983 728.00 | 983 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 441.00 | 1 017 168.00 | 1 096 273.00 | 2 113 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 670 567.00 | | | 670 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 430.00 | | | 119 430.00 |
DL TOTAL (I) | 899 997.00 | | | 899 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 273.00 | | | 1 096 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 634.00 | | 23 079.00 | 1 106 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 672.00 | | 23 079.00 | 1 063 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 255.00 | 29 914.00 | | 987 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 255.00 | 29 914.00 | | 987 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 624.00 | 151 624.00 | | 151 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UX Autres créances clients | 206 922.00 | | | 206 922.00 |
VB T. V. A. | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 240.00 | 239 391.00 | 4 849.00 | 244 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 275.00 | 196 275.00 | | 196 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 223 320.00 | | | 223 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YT Sous‐traitance | 154 266.00 | | | 154 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 109.00 | | | 438 109.00 |