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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 743.00 | 440 606.00 | 28 138.00 | 468 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 430.00 | 610 021.00 | 31 409.00 | 641 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 134.00 | 1 050 627.00 | 102 508.00 | 1 153 134.00 |
BT Marchandises | 199 271.00 | | 199 271.00 | 199 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 182.00 | | 282 182.00 | 282 182.00 |
BZ Autres créances | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
CF Disponibilités | 476 566.00 | | 476 566.00 | 476 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 186.00 | | 1 094 186.00 | 1 094 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 321.00 | 1 050 627.00 | 1 196 694.00 | 2 247 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 694.00 | | | 703 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
DL TOTAL (I) | 943 485.00 | | | 943 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 841.00 | | | 182 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 209.00 | | | 253 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 694.00 | | | 1 196 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 209.00 | | | 253 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 848.00 | | 13 930.00 | 1 194 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 644.00 | 1 153 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 644.00 | 1 110 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 887.00 | | 13 930.00 | 1 151 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 597.00 | 45 674.00 | 55 644.00 | 1 060 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 597.00 | 45 674.00 | 55 644.00 | 1 060 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 841.00 | 182 841.00 | | 182 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 282 182.00 | 282 182.00 | | 282 182.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 759.00 | 315 909.00 | 4 849.00 | 320 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 209.00 | 253 209.00 | | 253 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
ST Autres comptes | 187 849.00 | | | 187 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
YT Sous‐traitance | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 231.00 | | | 433 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |