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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 813.00 | 417 037.00 | 37 776.00 | 454 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 074.00 | 643 560.00 | 53 514.00 | 697 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 848.00 | 1 060 596.00 | 134 252.00 | 1 194 848.00 |
BT Marchandises | 340 785.00 | | 340 785.00 | 340 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
BZ Autres créances | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
CF Disponibilités | 236 416.00 | | 236 416.00 | 236 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 496.00 | | 964 496.00 | 964 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 344.00 | 1 060 596.00 | 1 098 748.00 | 2 159 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 075.00 | | | 707 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
DL TOTAL (I) | 913 694.00 | | | 913 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 978.00 | | | 140 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 748.00 | | | 1 098 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 653.00 | | 48 195.00 | 1 146 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 691.00 | | 48 195.00 | 1 103 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 426.00 | 36 170.00 | | 1 024 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 426.00 | 36 170.00 | | 1 024 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 978.00 | 140 978.00 | | 140 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 244 937.00 | 244 937.00 | | 244 937.00 |
VB T. V. A. | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 704.00 | 284 855.00 | 4 849.00 | 289 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 054.00 | 185 054.00 | | 185 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
ST Autres comptes | 193 651.00 | | | 193 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
YT Sous‐traitance | 183 563.00 | | | 183 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 623.00 | | | 76 623.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |