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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 677.00 | 465 975.00 | 79 702.00 | 545 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 628.00 | 625 494.00 | 24 134.00 | 649 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 266.00 | 1 091 468.00 | 146 798.00 | 1 238 266.00 |
BT Marchandises | 312 663.00 | | 312 663.00 | 312 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 664.00 | | 253 664.00 | 253 664.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
CF Disponibilités | 746 954.00 | | 746 954.00 | 746 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 219.00 | | 1 437 219.00 | 1 437 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 485.00 | 1 091 468.00 | 1 584 017.00 | 2 675 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 485.00 | | | 733 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 467.00 | | | 431 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 951.00 | | | 1 274 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 913.00 | | | 168 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 066.00 | | | 309 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 017.00 | | | 1 584 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 066.00 | | | 309 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 134.00 | | 92 505.00 | 1 153 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 373.00 | 1 238 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 373.00 | 1 195 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 173.00 | | 92 505.00 | 1 110 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 627.00 | 48 214.00 | 7 373.00 | 1 050 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 627.00 | 48 214.00 | 7 373.00 | 1 050 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 253 664.00 | 253 664.00 | | 253 664.00 |
VB T. V. A. | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 012.00 | 275 162.00 | 4 849.00 | 280 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 066.00 | 309 066.00 | | 309 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
ST Autres comptes | 236 697.00 | | | 236 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
YT Sous‐traitance | 247 404.00 | | | 247 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 705.00 | | | 93 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 563.00 | | | 530 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |