| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 118.00 | 394 750.00 | 46 368.00 | 441 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 574.00 | 629 676.00 | 32 897.00 | 662 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 653.00 | 1 024 425.00 | 122 227.00 | 1 146 653.00 |
BT Marchandises | 293 211.00 | | 293 211.00 | 293 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
BZ Autres créances | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CF Disponibilités | 387 376.00 | | 387 376.00 | 387 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 443.00 | | 944 443.00 | 944 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 096.00 | 1 024 426.00 | 1 066 669.00 | 2 091 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 997.00 | | | 689 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
DL TOTAL (I) | 917 075.00 | | | 917 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 669.00 | | | 1 066 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 713.00 | | 44 030.00 | 1 129 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 090.00 | 1 146 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 090.00 | 1 103 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 751.00 | | 44 030.00 | 1 086 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 182 381.00 | | | 182 381.00 |
VB T. V. A. | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 265.00 | 211 416.00 | 4 849.00 | 216 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 594.00 | 149 594.00 | | 149 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
ST Autres comptes | 242 299.00 | | | 242 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
YT Sous‐traitance | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 815.00 | | | 58 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 850.00 | | | 482 850.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |