| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 4 123 797.00 | 3 929 746.00 | 194 051.00 | 4 123 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 136.00 | 1 210 286.00 | 724 850.00 | 1 935 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 424.00 | 1 162 355.00 | 42 069.00 | 1 204 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 525.00 | 6 440 645.00 | 1 376 880.00 | 7 817 525.00 |
BT Marchandises | 7 604 044.00 | 260 363.00 | 7 343 681.00 | 7 604 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 151.00 | 26 466.00 | 4 516 685.00 | 4 543 151.00 |
BZ Autres créances | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
CF Disponibilités | 869 893.00 | | 869 893.00 | 869 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 153 143.00 | 286 829.00 | 12 866 315.00 | 13 153 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 970 669.00 | 6 727 474.00 | 14 243 195.00 | 20 970 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 131 935.00 | 3 991 051.00 | | 4 131 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 730.00 | 1 140 884.00 | | 1 239 730.00 |
DK Provisions réglementées | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 082.00 | 8 617 352.00 | | 8 857 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 418.00 | | | 870 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 100.00 | 10 779.00 | | 50 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 300.00 | 2 424 876.00 | | 3 805 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 394.00 | 699 023.00 | | 609 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 751.00 | 62 527.00 | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 47 152.00 | 2 396.00 | | 47 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 114.00 | 3 199 602.00 | | 5 386 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 243 195.00 | 11 816 954.00 | | 14 243 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 184 397.00 | 200 325.00 | 22 384 722.00 | 22 184 397.00 |
FG Production vendue services | 456 443.00 | 3 218.00 | 459 661.00 | 456 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640 840.00 | 203 542.00 | 22 844 382.00 | 22 640 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 953 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 279 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 26 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 161 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 500.00 | 270 308.00 | | 39 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 920.00 | 1 800.00 | | 40 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 420.00 | 272 108.00 | | 80 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 944.00 | 73 872.00 | | 12 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 820.00 | 1 506.00 | | 30 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 764.00 | 75 378.00 | | 43 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 657.00 | 196 730.00 | | 36 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 368.00 | 585 810.00 | | 577 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 035 798.00 | 20 601 781.00 | | 23 035 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 796 068.00 | 19 460 897.00 | | 21 796 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 730.00 | 1 140 884.00 | | 1 239 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 791 357.00 | | | 7 791 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 817 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 674 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649 302.00 | | | 7 649 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 628.00 | 176 336.00 | 439 319.00 | 6 703 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 998.00 | 1 258.00 | | 136 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 629.00 | 175 077.00 | 439 319.00 | 6 566 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 225.00 | 12 137.00 | | 248 225.00 |
6T Sur comptes clients | 90 331.00 | 9 606.00 | 73 472.00 | 90 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 557.00 | 21 743.00 | 73 472.00 | 338 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 974.00 | 21 743.00 | 73 472.00 | 413 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 743.00 | 73 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 299.00 | 3 805 299.00 | | 3 805 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 674.00 | 144 674.00 | | 144 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 498 778.00 | | | 4 498 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
VB T. V. A. | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 154.00 | 449 154.00 | | 449 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 263.00 | 102 531.00 | 318 731.00 | 421 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VP Divers | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 630.00 | 4 626 960.00 | 48 670.00 | 4 675 630.00 |
VW T.V.A. | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 155.00 | 5 009 423.00 | 318 731.00 | 5 328 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |