| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 4 123 797.00 | 3 946 744.00 | 177 054.00 | 4 123 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 718.00 | 2 501 815.00 | 882 903.00 | 3 384 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 909.00 | 6 586 816.00 | 1 513 092.00 | 8 099 909.00 |
BT Marchandises | 9 677 871.00 | 338 725.00 | 9 339 145.00 | 9 677 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896 082.00 | 46 374.00 | 4 849 708.00 | 4 896 082.00 |
BZ Autres créances | 244 531.00 | | 244 531.00 | 244 531.00 |
CF Disponibilités | 228 524.00 | | 228 524.00 | 228 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 059 585.00 | 385 100.00 | 14 674 485.00 | 15 059 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 159 494.00 | 6 971 916.00 | 16 187 578.00 | 23 159 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 371 665.00 | 4 131 935.00 | | 4 371 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 464.00 | 1 239 730.00 | | 1 119 464.00 |
DK Provisions réglementées | 360 191.00 | 75 417.00 | | 360 191.00 |
DL TOTAL (I) | 9 261 320.00 | 8 857 082.00 | | 9 261 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 771.00 | 870 418.00 | | 1 471 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 922.00 | 50 100.00 | | 49 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 834.00 | 3 805 300.00 | | 4 795 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 657.00 | 609 394.00 | | 597 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 751.00 | | |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 47 152.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 258.00 | 5 386 114.00 | | 6 926 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 578.00 | 14 243 195.00 | | 16 187 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 839 156.00 | 290 918.00 | 25 130 074.00 | 24 839 156.00 |
FG Production vendue services | 469 726.00 | 4 200.00 | 473 926.00 | 469 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 308 882.00 | 295 118.00 | 25 604 000.00 | 25 308 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 644 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 159 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 073 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 160.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 873 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 167.00 | 39 500.00 | | 48 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 584.00 | 80 420.00 | | 123 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 524.00 | 12 944.00 | | 25 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 191.00 | | | 360 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 715.00 | 43 764.00 | | 385 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 131.00 | 36 657.00 | | -262 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 947.00 | 577 368.00 | | 372 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 767 892.00 | 23 035 798.00 | | 25 767 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 648 428.00 | 21 796 068.00 | | 24 648 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 464.00 | 1 239 730.00 | | 1 119 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 525.00 | | 395 741.00 | 7 817 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 357.00 | 8 099 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 357.00 | 8 099 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 964.00 | 7 957 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674 970.00 | | 395 741.00 | 7 674 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440 644.00 | 259 135.00 | 112 964.00 | 6 440 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 302 387.00 | 259 135.00 | 112 964.00 | 6 302 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 417.00 | 360 191.00 | 75 417.00 | 75 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 363.00 | 78 362.00 | | 260 363.00 |
6T Sur comptes clients | 26 465.00 | 30 798.00 | 10 889.00 | 26 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 828.00 | 109 160.00 | 10 889.00 | 286 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 245.00 | 469 351.00 | 86 306.00 | 362 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 160.00 | 10 889.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 191.00 | 75 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 833.00 | 4 795 833.00 | | 4 795 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 170.00 | 174 170.00 | | 174 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 330.00 | 4 839 330.00 | | 4 839 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
VB T. V. A. | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 731.00 | 102 942.00 | 215 789.00 | 318 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 039.00 | 1 153 039.00 | | 1 153 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 421.00 | 144 421.00 | | 144 421.00 |
VP Divers | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 079.00 | 5 096 424.00 | 60 655.00 | 5 157 079.00 |
VW T.V.A. | 212 814.00 | 212 814.00 | | 212 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 258.00 | 6 710 468.00 | 215 789.00 | 6 926 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |