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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 4 123 797.00 | 3 963 741.00 | 160 056.00 | 4 123 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 967.00 | 1 588 141.00 | 598 825.00 | 2 186 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 327.00 | 1 133 927.00 | 69 401.00 | 1 203 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 147 763.00 | 6 824 066.00 | 1 323 697.00 | 8 147 763.00 |
BT Marchandises | 10 163 472.00 | 355 026.00 | 9 808 446.00 | 10 163 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241 661.00 | 60 948.00 | 4 180 712.00 | 4 241 661.00 |
BZ Autres créances | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CF Disponibilités | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 504 078.00 | 415 974.00 | 14 088 104.00 | 14 504 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 651 842.00 | 7 240 040.00 | 15 411 801.00 | 22 651 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 491 129.00 | 4 371 665.00 | | 4 491 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 617.00 | 1 119 464.00 | | 1 093 617.00 |
DK Provisions réglementées | 496 003.00 | 360 191.00 | | 496 003.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490 749.00 | 9 261 320.00 | | 9 490 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 305.00 | 1 471 771.00 | | 2 109 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 755.00 | 49 922.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 052.00 | 4 795 834.00 | | 3 188 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 767.00 | 597 657.00 | | 596 767.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 11 075.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 921 052.00 | 6 926 258.00 | | 5 921 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 411 801.00 | 16 187 578.00 | | 15 411 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 863.00 | | | 5 784 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 893 516.00 | | | 1 893 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 344 774.00 | 405 618.00 | 24 750 392.00 | 24 344 774.00 |
FG Production vendue services | 508 181.00 | 4 310.00 | 512 491.00 | 508 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 852 955.00 | 409 928.00 | 25 262 883.00 | 24 852 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 319 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 311 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -485 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 149.00 | |
GE Autres charges | | | 41 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 618 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 123 584.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 137.00 | 25 524.00 | | 8 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 812.00 | 360 191.00 | | 135 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 949.00 | 385 715.00 | | 143 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 449.00 | -262 131.00 | | -135 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 700.00 | 372 947.00 | | 446 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 329 147.00 | 25 767 892.00 | | 25 329 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 235 530.00 | 24 648 428.00 | | 24 235 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 617.00 | 1 119 464.00 | | 1 093 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 909.00 | | 142 374.00 | 8 099 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 520.00 | 8 147 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 138 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 520.00 | 8 005 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | | 30 000.00 | 138 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 957 747.00 | | 112 374.00 | 7 957 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 817.00 | 301 769.00 | 64 520.00 | 6 586 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 448 559.00 | 301 769.00 | 64 520.00 | 6 448 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360 191.00 | 135 812.00 | | 360 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 725.00 | 16 301.00 | | 338 725.00 |
6T Sur comptes clients | 46 374.00 | 37 848.00 | 23 274.00 | 46 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 100.00 | 54 149.00 | 23 274.00 | 385 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 291.00 | 189 961.00 | 23 274.00 | 745 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 052.00 | 3 188 052.00 | | 3 188 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 409.00 | 4 177 409.00 | | 4 177 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 252.00 | | 64 252.00 | 64 252.00 |
VB T. V. A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893 516.00 | 1 893 516.00 | | 1 893 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 789.00 | 103 355.00 | 112 434.00 | 215 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 543.00 | 4 226 386.00 | 68 157.00 | 4 294 543.00 |
VW T.V.A. | 216 958.00 | 216 958.00 | | 216 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 297.00 | 5 784 863.00 | 112 434.00 | 5 897 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
ST Autres comptes | 2 324 841.00 | | | 2 324 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
YT Sous‐traitance | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 823.00 | | | 131 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 950.00 | | | 341 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 816 886.00 | | | 4 816 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 110.00 | | | 664 110.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 524 060.00 | | | 2 524 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |