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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 142.00 | 147 799.00 | 1 343.00 | 149 142.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 4 133 797.00 | 3 943 601.00 | 190 197.00 | 4 133 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 580.00 | 1 805 195.00 | 382 384.00 | 2 187 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 857.00 | 1 052 377.00 | 53 481.00 | 1 105 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 584.00 | | 99 584.00 | 99 584.00 |
AX Avances et acomptes | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 099 810.00 | 6 948 972.00 | 1 150 838.00 | 8 099 810.00 |
BT Marchandises | 8 012 398.00 | 275 482.00 | 7 736 915.00 | 8 012 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366 181.00 | 53 887.00 | 4 312 293.00 | 4 366 181.00 |
BZ Autres créances | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
CF Disponibilités | 335 858.00 | | 335 858.00 | 335 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 442.00 | | 315 442.00 | 315 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104 292.00 | 329 370.00 | 12 774 923.00 | 13 104 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 204 102.00 | 7 278 342.00 | 13 925 760.00 | 21 204 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 584 746.00 | 4 491 129.00 | | 4 584 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 789.00 | 1 093 617.00 | | 1 078 789.00 |
DK Provisions réglementées | 496 003.00 | 496 003.00 | | 496 003.00 |
DL TOTAL (I) | 9 569 538.00 | 9 490 749.00 | | 9 569 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 030.00 | 2 109 305.00 | | 466 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 677.00 | 23 755.00 | | 84 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 082.00 | 3 188 052.00 | | 3 166 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 715.00 | 596 767.00 | | 627 715.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 3 173.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 223.00 | 5 921 052.00 | | 4 356 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 925 760.00 | 15 411 801.00 | | 13 925 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 595.00 | 1 893 516.00 | | 318 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 564 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 028 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 198 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 211 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 676 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | 8 500.00 | | 41 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 491.00 | 8 500.00 | | 61 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 708.00 | 8 137.00 | | 79 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 530.00 | 143 949.00 | | 89 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 039.00 | -135 449.00 | | -28 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 219.00 | 446 700.00 | | 395 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 260 031.00 | 25 329 147.00 | | 21 260 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181 243.00 | 24 235 530.00 | | 20 181 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 789.00 | 1 093 617.00 | | 1 078 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 763.00 | | 128 761.00 | 8 147 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 714.00 | 8 099 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 064.00 | 7 947 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 257.00 | | 10 885.00 | 138 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 005 601.00 | | 117 876.00 | 8 005 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 066.00 | 270 130.00 | 145 225.00 | 6 824 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 9 542.00 | | 138 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685 809.00 | 260 589.00 | 145 225.00 | 6 685 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 496 003.00 | | | 496 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 026.00 | | 79 544.00 | 355 026.00 |
6T Sur comptes clients | 60 948.00 | 18 738.00 | 25 799.00 | 60 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 974.00 | 18 738.00 | 105 343.00 | 415 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 977.00 | 18 738.00 | 105 343.00 | 911 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 738.00 | 105 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 082.00 | 3 166 082.00 | | 3 166 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 921.00 | 119 921.00 | | 119 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 182.00 | 226 182.00 | | 226 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 962.00 | 4 302 962.00 | | 4 302 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
VB T. V. A. | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 595.00 | 318 595.00 | | 318 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 435.00 | 107 098.00 | 40 337.00 | 147 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 442.00 | 315 442.00 | | 315 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 379.00 | 4 690 907.00 | 66 473.00 | 4 757 379.00 |
VW T.V.A. | 258 580.00 | 258 580.00 | | 258 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 271 546.00 | 4 231 209.00 | 40 337.00 | 4 271 546.00 |