| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
AN Terrains | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 3 598 799.00 | 3 428 935.00 | 169 864.00 | 3 598 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 580.00 | 1 995 418.00 | 192 162.00 | 2 187 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 000.00 | 1 086 490.00 | 156 510.00 | 1 243 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 733 189.00 | | 1 733 189.00 | 1 733 189.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 326 577.00 | 6 659 985.00 | 2 666 593.00 | 9 326 577.00 |
BT Marchandises | 9 055 662.00 | 316 948.00 | 8 738 714.00 | 9 055 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142 759.00 | 76 410.00 | 6 066 349.00 | 6 142 759.00 |
BZ Autres créances | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
CF Disponibilités | 2 780 909.00 | | 2 780 909.00 | 2 780 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 632.00 | | 918 632.00 | 918 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 141 935.00 | 393 358.00 | 18 748 577.00 | 19 141 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 468 512.00 | 7 053 343.00 | 21 415 170.00 | 28 468 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 534.00 | 4 584 746.00 | | 4 263 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 340 762.00 | 1 078 789.00 | | 2 340 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | | | 960.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576 810.00 | 496 003.00 | | 1 576 810.00 |
DL TOTAL (I) | 11 592 066.00 | 9 569 538.00 | | 11 592 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 591.00 | 466 030.00 | | 1 154 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 190.00 | 84 677.00 | | 90 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 391 604.00 | 3 166 082.00 | | 7 391 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 693.00 | 627 715.00 | | 1 156 693.00 |
EA Autres dettes | 30 025.00 | 11 718.00 | | 30 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 823 103.00 | 4 356 223.00 | | 9 823 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 415 170.00 | 13 925 760.00 | | 21 415 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 079.00 | 4 231 209.00 | | 8 725 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 649 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 562 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 211 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 277 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 339 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 019 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 257 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 915.00 | 20 324.00 | | 21 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 817.00 | 41 167.00 | | 11 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 732.00 | 61 491.00 | | 33 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 798.00 | 79 708.00 | | 19 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080 807.00 | | | 1 080 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 605.00 | 89 530.00 | | 1 100 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066 873.00 | -28 039.00 | | -1 066 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 989.00 | 395 219.00 | | 835 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 311 883.00 | 21 260 031.00 | | 31 311 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 971 121.00 | 20 181 243.00 | | 28 971 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 340 762.00 | 1 078 789.00 | | 2 340 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 263.00 | | 1 792 853.00 | 8 121 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 085.00 | 9 348 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566 085.00 | 9 195 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 142.00 | | | 149 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 866.00 | | 1 792 853.00 | 7 968 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 972.00 | 268 116.00 | 557 103.00 | 6 948 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 799.00 | 1 343.00 | | 147 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801 173.00 | 266 773.00 | 557 103.00 | 6 801 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 496 003.00 | 1 080 807.00 | | 496 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 482.00 | 41 466.00 | | 275 482.00 |
6T Sur comptes clients | 53 887.00 | 26 481.00 | 3 959.00 | 53 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 370.00 | 67 947.00 | 3 959.00 | 329 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 373.00 | 1 148 754.00 | 3 959.00 | 825 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 947.00 | 3 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 080 807.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 391 604.00 | 7 391 604.00 | | 7 391 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 494.00 | 248 494.00 | | 248 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 989.00 | 395 989.00 | | 395 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 051 277.00 | 6 051 277.00 | | 6 051 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
VB T. V. A. | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 591.00 | 146 756.00 | 552 480.00 | 1 154 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 734.00 | | | 1 150 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918 632.00 | 918 632.00 | | 918 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 421.00 | 7 114 685.00 | 94 736.00 | 7 209 421.00 |
VW T.V.A. | 328 724.00 | 328 724.00 | | 328 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 732 914.00 | 8 725 079.00 | 552 480.00 | 9 732 914.00 |