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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 020.00 | 19 152.00 | 5 868.00 | 25 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 833.00 | 271 598.00 | 12 235.00 | 283 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 427.00 | 267 998.00 | 54 428.00 | 322 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 343.00 | 558 748.00 | 102 595.00 | 661 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
BP En cours de production de services | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 620.00 | 584.00 | 387 036.00 | 387 620.00 |
BZ Autres créances | 202 409.00 | | 202 409.00 | 202 409.00 |
CF Disponibilités | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 236.00 | 584.00 | 731 652.00 | 732 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 579.00 | 559 332.00 | 834 247.00 | 1 393 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -957 657.00 | -1 010 660.00 | | -957 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 529.00 | 53 003.00 | | 54 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 059.00 | 2 661.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | -856 994.00 | -909 921.00 | | -856 994.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DO TOTAL (II) | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 814.00 | 73 013.00 | | 44 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 432.00 | 418 753.00 | | 371 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 427.00 | 143 047.00 | | 111 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 694.00 | 482 771.00 | | 417 694.00 |
EA Autres dettes | 451 387.00 | 412 584.00 | | 451 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 241.00 | 1 530 168.00 | | 1 428 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 247.00 | 916 029.00 | | 834 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 718.00 | 111 566.00 | | 1 078 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
FG Production vendue services | 1 939 009.00 | | 1 939 009.00 | 1 939 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 891.00 | | 1 941 891.00 | 1 941 891.00 |
FM Production stockée | | | -14 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 018 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 205.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 244.00 | 4 972.00 | | 25 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 783.00 | 37 831.00 | | 32 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 027.00 | 32 803.00 | | 58 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 168.00 | 15 674.00 | | 38 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 564.00 | 2 860.00 | | 18 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 732.00 | 35 998.00 | | 56 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -3 195.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 883.00 | 2 769 395.00 | | 3 075 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 354.00 | 2 716 392.00 | | 3 021 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 529.00 | 53 003.00 | | 54 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | 8 787.00 | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 265.00 | | 11 913.00 | 673 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 661 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 836.00 | 606 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 275.00 | | 11 820.00 | 618 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 970.00 | | 93.00 | 29 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 815.00 | 32 205.00 | 5 271.00 | 531 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 110.00 | 3 042.00 | | 16 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 705.00 | 29 163.00 | 5 271.00 | 515 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
6T Sur comptes clients | 3 832.00 | | 3 248.00 | 3 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 832.00 | | 3 248.00 | 3 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 615.00 | | 36 031.00 | 36 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 432.00 | 47 321.00 | 253 972.00 | 371 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 440.00 | 198 440.00 | | 198 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 387.00 | 451 387.00 | | 451 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 386 922.00 | | | 386 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 814.00 | 19 402.00 | 20 330.00 | 44 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
VP Divers | 104 604.00 | | | 104 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 529.00 | 607 409.00 | 29 120.00 | 636 529.00 |
VW T.V.A. | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 241.00 | 1 078 718.00 | 274 302.00 | 1 428 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |