| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 320.00 | 274 973.00 | 10 347.00 | 285 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 977.00 | 311 788.00 | 41 188.00 | 352 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 424.00 | 612 482.00 | 80 942.00 | 693 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
BP En cours de production de services | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 846.00 | | 306 846.00 | 306 846.00 |
BZ Autres créances | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
CF Disponibilités | 171 456.00 | | 171 456.00 | 171 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 685.00 | | 678 685.00 | 678 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 109.00 | 612 482.00 | 759 627.00 | 1 372 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -504 395.00 | -877 870.00 | | -504 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 928.00 | 373 475.00 | | 214 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58.00 | 314.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | -238 135.00 | -452 807.00 | | -238 135.00 |
DP Provisions pour risques | 25 829.00 | 21 150.00 | | 25 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 829.00 | 21 150.00 | | 25 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 838.00 | 462 739.00 | | 432 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 532.00 | 57 726.00 | | 165 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 163.00 | 287 743.00 | | 361 163.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | 181 049.00 | | 12 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 933.00 | 990 187.00 | | 971 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 627.00 | 558 530.00 | | 759 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 131.00 | 900 485.00 | | 912 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FG Production vendue services | 1 843 818.00 | | 1 843 818.00 | 1 843 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 968.00 | | 1 850 968.00 | 1 850 968.00 |
FM Production stockée | | | 7 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 836 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 561.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 612.00 | 42 776.00 | | 35 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 336.00 | 579 335.00 | | 20 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 1 260.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 591.00 | 580 595.00 | | 20 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 24 186.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 991.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 679.00 | 21 150.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 46 327.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 634.00 | 534 268.00 | | 15 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 002.00 | 3 264 474.00 | | 2 753 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 074.00 | 2 891 000.00 | | 2 538 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 928.00 | 373 475.00 | | 214 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | 23 010.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 021.00 | | 35 539.00 | 668 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 29 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 137.00 | 693 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 106.00 | 638 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 912.00 | | 35 490.00 | 612 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389.00 | | 49.00 | 29 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 026.00 | 17 561.00 | 10 106.00 | 605 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 306.00 | 17 561.00 | 10 106.00 | 579 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 150.00 | 4 679.00 | | 21 150.00 |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 734.00 | 4 679.00 | 584.00 | 21 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 702.00 | 29 900.00 | 59 802.00 | 89 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 119.00 | 158 119.00 | | 158 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
UX Autres créances clients | 306 846.00 | 306 846.00 | | 306 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VI Groupe et associés | 343 136.00 | 343 136.00 | | 343 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VP Divers | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 746.00 | 412 282.00 | 28 464.00 | 440 746.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 933.00 | 912 131.00 | 59 802.00 | 971 933.00 |