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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 196.00 | 278 392.00 | 7 803.00 | 286 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 763.00 | 323 966.00 | 38 796.00 | 362 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 087.00 | 628 079.00 | 76 007.00 | 704 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BN En cours de production de biens | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 528.00 | | 381 528.00 | 381 528.00 |
BZ Autres créances | 350 389.00 | | 350 389.00 | 350 389.00 |
CF Disponibilités | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 527.00 | | 925 527.00 | 925 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 614.00 | 628 079.00 | 1 001 534.00 | 1 629 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -289 467.00 | | | -289 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
DL TOTAL (I) | -204 562.00 | | | -204 562.00 |
DP Provisions pour risques | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 277.00 | | | 438 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 113.00 | | | 438 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 682.00 | | | 256 682.00 |
EA Autres dettes | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 997.00 | | | 1 189 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 534.00 | | | 1 001 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 521.00 | | | 811 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 635.00 | | 1 922 635.00 | 1 922 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 635.00 | | 1 922 635.00 | 1 922 635.00 |
FM Production stockée | | | 13 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 829 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 642.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 362.00 | | | 2 826 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 406.00 | | | 2 786 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 424.00 | | 10 664.00 | 693 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 297.00 | | 10 664.00 | 638 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 482.00 | 15 642.00 | | 612 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 761.00 | 15 642.00 | | 586 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 829.00 | | 9 729.00 | 25 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 829.00 | | 9 729.00 | 25 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 114.00 | 438 114.00 | | 438 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 683.00 | 256 683.00 | | 256 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 399.00 | 56 923.00 | 378 476.00 | 435 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 464.00 | | 28 464.00 | 28 464.00 |
UX Autres créances clients | 381 529.00 | 381 529.00 | | 381 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 389.00 | 350 389.00 | | 350 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 037.00 | 739 573.00 | 28 464.00 | 768 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 997.00 | 811 521.00 | 378 476.00 | 1 189 997.00 |