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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 720.00 | 25 059.00 | 661.00 | 25 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 937.00 | 277 118.00 | 8 818.00 | 285 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 086.00 | 282 171.00 | 43 916.00 | 326 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 853.00 | 584 348.00 | 83 506.00 | 667 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BP En cours de production de services | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 768.00 | 584.00 | 344 184.00 | 344 768.00 |
BZ Autres créances | 299 610.00 | | 299 610.00 | 299 610.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 745.00 | 584.00 | 725 161.00 | 725 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 599.00 | 584 932.00 | 808 667.00 | 1 393 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 675.00 | | 18 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -903 128.00 | -957 657.00 | | -903 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 258.00 | 54 529.00 | | 25 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | 1 059.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | -832 137.00 | -856 994.00 | | -832 137.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 246 220.00 | 263 000.00 | | 246 220.00 |
DO TOTAL (II) | 246 220.00 | 263 000.00 | | 246 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 396.00 | 44 814.00 | | 68 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 111.00 | 371 432.00 | | 324 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | 111 427.00 | | 112 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 742.00 | 417 694.00 | | 451 742.00 |
EA Autres dettes | 430 257.00 | 451 387.00 | | 430 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 150.00 | 31 487.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 584.00 | 1 428 241.00 | | 1 394 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 667.00 | 834 247.00 | | 808 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 465.00 | 1 078 718.00 | | 1 097 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
FG Production vendue services | 1 916 044.00 | | 1 916 044.00 | 1 916 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 049.00 | | 1 946 049.00 | 1 946 049.00 |
FM Production stockée | | | 4 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 016 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 018.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 25 244.00 | | 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 476.00 | 58 027.00 | | 75 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207.00 | 38 168.00 | | 14 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 207.00 | 56 732.00 | | 14 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 269.00 | 1 295.00 | | 61 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 706.00 | 3 075 883.00 | | 3 097 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 448.00 | 3 021 354.00 | | 3 072 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 258.00 | 54 529.00 | | 25 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 667.00 | 9 205.00 | | 15 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 343.00 | | 8 929.00 | 661 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 667 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 612 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 020.00 | | 700.00 | 25 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 260.00 | | 8 181.00 | 606 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 063.00 | | 48.00 | 30 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 748.00 | 28 018.00 | 2 418.00 | 558 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 152.00 | 5 907.00 | | 19 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 596.00 | 22 111.00 | 2 418.00 | 539 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 584.00 | | | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | | | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 111.00 | 47 322.00 | 275 534.00 | 324 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 851.00 | 211 851.00 | | 211 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 281.00 | 224 281.00 | | 224 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 257.00 | 430 257.00 | | 430 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
UX Autres créances clients | 344 069.00 | 344 069.00 | | 344 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 965.00 | 9 635.00 | 20 330.00 | 29 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 951.00 | | | 78 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VP Divers | 85 970.00 | 85 970.00 | | 85 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 335.00 | 155 335.00 | | 155 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 056.00 | 663 889.00 | 29 167.00 | 693 056.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 584.00 | 1 097 465.00 | 295 864.00 | 1 394 584.00 |